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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AP Constructions | 137 166.00 | 89 966.00 | 47 200.00 | 137 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 530.00 | 215 347.00 | 94 183.00 | 309 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 109.00 | 311 605.00 | 141 505.00 | 453 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 173.00 | 9 370.00 | 161 803.00 | 171 173.00 |
BZ Autres créances | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CF Disponibilités | 176 300.00 | | 176 300.00 | 176 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 301.00 | 9 370.00 | 387 931.00 | 397 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 411.00 | 320 975.00 | 529 436.00 | 850 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 954.00 | 211 710.00 | | 213 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 808.00 | 43 230.00 | | 85 808.00 |
DL TOTAL (I) | 308 146.00 | 263 324.00 | | 308 146.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 62 383.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 62 383.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 105.00 | 68 586.00 | | 60 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 14 190.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 221.00 | 16 454.00 | | 13 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 774.00 | 107 302.00 | | 117 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 289.00 | 206 532.00 | | 191 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 436.00 | 532 240.00 | | 529 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 449.00 | 161 042.00 | | 161 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 288.00 | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 232.00 | | 1 127 232.00 | 1 127 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 232.00 | | 1 127 232.00 | 1 127 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 093.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 783.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 783.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 690.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 009.00 | 4 875.00 | | 19 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 645.00 | 1 113 121.00 | | 1 205 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 836.00 | 1 069 891.00 | | 1 119 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 808.00 | 43 230.00 | | 85 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 376.00 | | 20 434.00 | 472 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 701.00 | 453 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 701.00 | 449 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 925.00 | | 20 434.00 | 468 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 605.00 | 44 701.00 | 39 701.00 | 306 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 276.00 | 44 701.00 | 39 701.00 | 303 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 383.00 | | 32 383.00 | 62 383.00 |
6T Sur comptes clients | 7 380.00 | 2 687.00 | 697.00 | 7 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 380.00 | 2 687.00 | 697.00 | 7 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 763.00 | 2 687.00 | 33 080.00 | 69 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 687.00 | 33 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 160 914.00 | | | 160 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 816.00 | 29 976.00 | 29 840.00 | 59 816.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 163.00 | 211 163.00 | | 211 163.00 |
VW T.V.A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 289.00 | 161 449.00 | 29 840.00 | 191 289.00 |