| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AP Constructions | 137 166.00 | 109 435.00 | 27 731.00 | 137 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 058.00 | 4 707.00 | 6 350.00 | 11 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 747.00 | 190 837.00 | 129 911.00 | 320 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 422.00 | 308 308.00 | 164 114.00 | 472 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 306.00 | 4 013.00 | 157 293.00 | 161 306.00 |
BZ Autres créances | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CF Disponibilités | 192 986.00 | | 192 986.00 | 192 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 816.00 | 4 013.00 | 361 804.00 | 365 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 238.00 | 312 321.00 | 525 917.00 | 838 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 964.00 | 219 762.00 | | 183 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 741.00 | 49 916.00 | | 73 741.00 |
DL TOTAL (I) | 266 089.00 | 278 062.00 | | 266 089.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 315.00 | 58 750.00 | | 42 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 8 481.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 428.00 | 7 655.00 | | 10 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 580.00 | 136 095.00 | | 151 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 828.00 | 210 981.00 | | 204 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 917.00 | 544 043.00 | | 525 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 869.00 | 185 373.00 | | 189 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 485.00 | | 79 825.00 | 463 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 889.00 | 472 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 889.00 | 468 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 034.00 | | 79 825.00 | 460 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 448.00 | 49 383.00 | 64 523.00 | 323 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 119.00 | 49 383.00 | 64 523.00 | 320 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 329.00 | 1 684.00 | | 2 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 329.00 | 1 684.00 | | 2 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 329.00 | 1 684.00 | | 57 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 684.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 006.00 | 73 006.00 | | 73 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 156 892.00 | 156 892.00 | | 156 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 315.00 | 27 352.00 | 14 963.00 | 42 315.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 992.00 | 162 992.00 | | 162 992.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 828.00 | 189 865.00 | 14 963.00 | 204 828.00 |