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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 840.00 | 680 364.00 | 13 477.00 | 693 840.00 |
AH Fonds commercial | 2 994 149.00 | 428 572.00 | 2 565 577.00 | 2 994 149.00 |
AN Terrains | 6 109 608.00 | 2 978 733.00 | 3 130 876.00 | 6 109 608.00 |
AP Constructions | 13 754 811.00 | 8 866 950.00 | 4 887 861.00 | 13 754 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 663 397.00 | 11 660 409.00 | 3 002 988.00 | 14 663 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 603 887.00 | 19 149 786.00 | 4 454 101.00 | 23 603 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 658.00 | | 143 658.00 | 143 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641 261.00 | | 641 261.00 | 641 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 611 611.00 | 43 764 812.00 | 18 846 798.00 | 62 611 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 999 482.00 | | 999 482.00 | 999 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 073 422.00 | 1 030 387.00 | 44 043 035.00 | 45 073 422.00 |
BZ Autres créances | 16 375 407.00 | | 16 375 407.00 | 16 375 407.00 |
CF Disponibilités | 15 565 973.00 | | 15 565 973.00 | 15 565 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563 401.00 | | 563 401.00 | 563 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 577 685.00 | 1 030 387.00 | 77 547 297.00 | 78 577 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 189 296.00 | 44 795 200.00 | 96 394 096.00 | 141 189 296.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 209 500.00 | 2 209 500.00 | | 2 209 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 873.00 | 173 873.00 | | 173 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 950.00 | 220 950.00 | | 220 950.00 |
DG Autres réserves | 28 811 972.00 | 23 190 096.00 | | 28 811 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 715 478.00 | 5 621 876.00 | | 6 715 478.00 |
DK Provisions réglementées | 1 679 279.00 | 1 788 046.00 | | 1 679 279.00 |
DL TOTAL (I) | 39 811 052.00 | 33 204 341.00 | | 39 811 052.00 |
DP Provisions pour risques | 1 565 078.00 | 1 221 988.00 | | 1 565 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 687.00 | 5 937.00 | | 15 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 580 765.00 | 1 227 925.00 | | 1 580 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 525.00 | 2 017 039.00 | | 1 721 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 756 171.00 | 8 267 325.00 | | 6 756 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 552 788.00 | 13 811 999.00 | | 18 552 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 917 212.00 | 23 081 142.00 | | 23 917 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 205.00 | 160 383.00 | | 5 205.00 |
EA Autres dettes | 4 049 378.00 | 3 019 613.00 | | 4 049 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 002 279.00 | 50 357 499.00 | | 55 002 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 394 096.00 | 84 789 765.00 | | 96 394 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 478.00 | | 302 478.00 | 302 478.00 |
FD Production vendue biens | 1 009 002.00 | | 1 009 002.00 | 1 009 002.00 |
FG Production vendue services | 184 510 485.00 | | 184 510 485.00 | 184 510 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 821 966.00 | | 185 821 966.00 | 185 821 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 045 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 455 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 246 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 739 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 319 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 260 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 097 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 475 997.00 | |
GE Autres charges | | | 325 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 033 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 012 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 817 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 805.00 | 19 725.00 | | 129 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 459.00 | 388 498.00 | | 309 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 231.00 | 398 178.00 | | 406 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845 495.00 | 806 401.00 | | 845 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 427.00 | 39 037.00 | | 224 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 719.00 | 310 480.00 | | 212 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 464.00 | 243 932.00 | | 297 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 610.00 | 593 449.00 | | 734 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 886.00 | 212 951.00 | | 110 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 511 917.00 | 325 153.00 | | 511 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 700 677.00 | 1 203 190.00 | | 1 700 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 012 811.00 | 170 167 468.00 | | 188 012 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 297 333.00 | 164 545 592.00 | | 181 297 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 715 478.00 | 5 621 876.00 | | 6 715 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 305 399.00 | | 4 475 168.00 | 62 305 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 882 055.00 | 648 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 168 957.00 | 62 611 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 687 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 286 902.00 | 58 275 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640 966.00 | | 47 023.00 | 3 640 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 197 348.00 | | 4 364 915.00 | 57 197 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 086.00 | | 63 230.00 | 1 467 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 026 244.00 | 4 215 757.00 | 2 905 760.00 | 42 026 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 079.00 | 28 284.00 | | 652 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 374 165.00 | 4 187 473.00 | 2 905 760.00 | 41 374 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 788 046.00 | 297 464.00 | 406 231.00 | 1 788 046.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 227 925.00 | 475 997.00 | 123 157.00 | 1 227 925.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 428 572.00 | | | 428 572.00 |
6T Sur comptes clients | 1 235 670.00 | 107 913.00 | 313 195.00 | 1 235 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 664 241.00 | 107 913.00 | 313 195.00 | 1 664 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 680 213.00 | 881 374.00 | 842 583.00 | 4 680 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583 910.00 | 436 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 297 464.00 | 406 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 756 171.00 | 2 862 125.00 | 3 894 046.00 | 6 756 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 552 788.00 | 18 552 788.00 | | 18 552 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 611 123.00 | 7 611 123.00 | | 7 611 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 294 113.00 | 9 294 113.00 | | 9 294 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 334.00 | 112 334.00 | | 112 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641 261.00 | 641 261.00 | | 641 261.00 |
UX Autres créances clients | 44 866 654.00 | | | 44 866 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398 227.00 | | | 398 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429 041.00 | | | 429 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 769.00 | | | 206 769.00 |
VB T. V. A. | 2 481 116.00 | | | 2 481 116.00 |
VC Groupe et associés | 11 952 884.00 | | | 11 952 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 622.00 | 274 845.00 | 1 184 453.00 | 1 716 622.00 |
VI Groupe et associés | 3 937 044.00 | 3 937 044.00 | | 3 937 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 357.00 | | | 369 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 117 028.00 | | | 2 117 028.00 |
VP Divers | 599 389.00 | | | 599 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964 697.00 | 1 964 697.00 | | 1 964 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 749.00 | | | 514 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 401.00 | | | 563 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 653 491.00 | 62 653 491.00 | | 62 653 491.00 |
VW T.V.A. | 5 047 279.00 | 5 047 279.00 | | 5 047 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 002 279.00 | 49 666 456.00 | 5 078 499.00 | 55 002 279.00 |