| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877 369.00 | 678 754.00 | 198 615.00 | 877 369.00 |
AH Fonds commercial | 3 034 149.00 | 428 572.00 | 2 605 577.00 | 3 034 149.00 |
AN Terrains | 6 038 448.00 | 3 681 583.00 | 2 356 865.00 | 6 038 448.00 |
AP Constructions | 18 006 625.00 | 12 024 957.00 | 5 981 668.00 | 18 006 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 953 144.00 | 13 248 152.00 | 1 704 992.00 | 14 953 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 556 238.00 | 22 486 775.00 | 8 069 463.00 | 30 556 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 664 536.00 | | 664 536.00 | 664 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620 590.00 | | 620 590.00 | 620 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 891 974.00 | 52 548 793.00 | 23 343 181.00 | 75 891 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199 675.00 | | 1 199 675.00 | 1 199 675.00 |
BT Marchandises | 460 523.00 | | 460 523.00 | 460 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 614 398.00 | 1 197 464.00 | 47 416 934.00 | 48 614 398.00 |
BZ Autres créances | 46 250 791.00 | | 46 250 791.00 | 46 250 791.00 |
CF Disponibilités | 24 047 362.00 | | 24 047 362.00 | 24 047 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 379.00 | | 442 379.00 | 442 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 015 129.00 | 1 197 464.00 | 119 817 664.00 | 121 015 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 907 103.00 | 53 746 257.00 | 143 160 845.00 | 196 907 103.00 |
CU Autres participations | 1 125 875.00 | | 1 125 875.00 | 1 125 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 209 500.00 | 2 209 500.00 | | 2 209 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 873.00 | 173 873.00 | | 173 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 950.00 | 220 950.00 | | 220 950.00 |
DG Autres réserves | 41 337 657.00 | 42 368 989.00 | | 41 337 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 744 618.00 | -1 031 331.00 | | 2 744 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 493 600.00 | | | 493 600.00 |
DK Provisions réglementées | 1 034 689.00 | 1 231 236.00 | | 1 034 689.00 |
DL TOTAL (I) | 48 214 887.00 | 45 173 216.00 | | 48 214 887.00 |
DP Provisions pour risques | 2 725 244.00 | 2 403 546.00 | | 2 725 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 975 244.00 | 2 653 546.00 | | 2 975 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 557 997.00 | 2 553 989.00 | | 12 557 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 487.00 | 1 664 224.00 | | 1 511 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 829 610.00 | 24 548 735.00 | | 26 829 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 700 080.00 | 28 006 012.00 | | 26 700 080.00 |
EA Autres dettes | 24 371 541.00 | 9 525 402.00 | | 24 371 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 970 714.00 | 66 298 362.00 | | 91 970 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 160 845.00 | 114 125 125.00 | | 143 160 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
FD Production vendue biens | 982 886.00 | | 982 886.00 | 982 886.00 |
FG Production vendue services | 245 900 697.00 | | 245 900 697.00 | 245 900 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 918 740.00 | | 246 918 740.00 | 246 918 740.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 044 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 248 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 609 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 570 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 136 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 890 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 857 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 006 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339 451.00 | |
GE Autres charges | | | 157 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 693 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 555 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 649 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798 759.00 | 200 581.00 | | 1 798 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 182.00 | 486 624.00 | | 134 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 929.00 | 998 383.00 | | 550 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483 870.00 | 1 685 588.00 | | 2 483 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 362.00 | 1 406 969.00 | | 126 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 964.00 | 390 470.00 | | 315 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540 382.00 | 1 498 248.00 | | 540 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982 708.00 | 3 295 687.00 | | 982 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 501 162.00 | -1 610 099.00 | | 1 501 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 839.00 | 139 007.00 | | 191 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 677.00 | -124 097.00 | | 214 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 009 099.00 | 244 299 457.00 | | 252 009 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 264 481.00 | 245 330 789.00 | | 249 264 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 744 618.00 | -1 031 331.00 | | 2 744 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 594 056.00 | | 8 305 140.00 | 71 594 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 458.00 | 1 761 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 007 221.00 | 75 891 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 911 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 992 764.00 | 70 218 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 701 091.00 | | 210 426.00 | 3 701 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 283 650.00 | | 6 928 106.00 | 67 283 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 315.00 | | 1 166 608.00 | 609 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 200 053.00 | 6 006 012.00 | 3 085 843.00 | 49 200 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 607.00 | 116 147.00 | | 562 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 637 446.00 | 5 889 865.00 | 3 085 843.00 | 48 637 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 231 236.00 | 324 382.00 | 520 929.00 | 1 231 236.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 653 546.00 | 555 451.00 | 233 754.00 | 2 653 546.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 428 572.00 | | | 428 572.00 |
6T Sur comptes clients | 1 282 964.00 | 221 301.00 | 306 800.00 | 1 282 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 711 535.00 | 221 301.00 | 306 800.00 | 1 711 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 596 318.00 | 1 101 134.00 | 1 061 483.00 | 5 596 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560 752.00 | 510 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 540 382.00 | 550 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 511 487.00 | 9 119.00 | 1 502 368.00 | 1 511 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 829 610.00 | 26 829 610.00 | | 26 829 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 584 308.00 | 12 584 308.00 | | 12 584 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 543 183.00 | 7 543 183.00 | | 7 543 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 066 593.00 | 20 066 593.00 | | 20 066 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620 590.00 | 620 590.00 | | 620 590.00 |
UX Autres créances clients | 48 413 543.00 | 48 413 543.00 | | 48 413 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 476 452.00 | 3 476 452.00 | | 3 476 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464 579.00 | 464 579.00 | | 464 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 856.00 | 200 856.00 | | 200 856.00 |
VB T. V. A. | 3 858 958.00 | 3 858 958.00 | | 3 858 958.00 |
VC Groupe et associés | 35 385 912.00 | 35 385 912.00 | | 35 385 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 557 997.00 | 839 036.00 | 11 718 961.00 | 12 557 997.00 |
VI Groupe et associés | 4 304 948.00 | 4 304 948.00 | | 4 304 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 660 864.00 | | | 10 660 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 481.00 | | | 678 481.00 |
VP Divers | 505 633.00 | 505 633.00 | | 505 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653 015.00 | 1 653 015.00 | | 1 653 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559 257.00 | 2 559 257.00 | | 2 559 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 379.00 | 442 379.00 | | 442 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 928 158.00 | 95 928 158.00 | | 95 928 158.00 |
VW T.V.A. | 4 919 574.00 | 4 919 574.00 | | 4 919 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 970 714.00 | 78 749 386.00 | 13 221 329.00 | 91 970 714.00 |