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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 943.00 | 562 607.00 | 104 336.00 | 666 943.00 |
AH Fonds commercial | 3 034 149.00 | 428 572.00 | 2 605 577.00 | 3 034 149.00 |
AN Terrains | 6 038 448.00 | 3 523 661.00 | 2 514 787.00 | 6 038 448.00 |
AP Constructions | 16 563 534.00 | 10 992 777.00 | 5 570 757.00 | 16 563 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 134 454.00 | 13 042 509.00 | 2 091 945.00 | 15 134 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 767 353.00 | 21 078 498.00 | 7 688 855.00 | 28 767 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 779 860.00 | | 779 860.00 | 779 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594 315.00 | | 594 315.00 | 594 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 594 056.00 | 49 628 624.00 | 21 965 431.00 | 71 594 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 288 607.00 | | 1 288 607.00 | 1 288 607.00 |
BT Marchandises | 477 130.00 | | 477 130.00 | 477 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 051 105.00 | 1 282 964.00 | 14 768 142.00 | 16 051 105.00 |
BZ Autres créances | 52 312 187.00 | | 52 312 187.00 | 52 312 187.00 |
CF Disponibilités | 22 900 299.00 | | 22 900 299.00 | 22 900 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 327.00 | | 413 327.00 | 413 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 442 657.00 | 1 282 964.00 | 92 159 693.00 | 93 442 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 036 713.00 | 50 911 588.00 | 114 125 125.00 | 165 036 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 209 500.00 | 2 209 500.00 | | 2 209 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 873.00 | 173 872.00 | | 173 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 950.00 | 220 950.00 | | 220 950.00 |
DG Autres réserves | 42 368 989.00 | 40 112 977.00 | | 42 368 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031 331.00 | 2 256 011.00 | | -1 031 331.00 |
DK Provisions réglementées | 1 231 236.00 | 1 478 642.00 | | 1 231 236.00 |
DL TOTAL (I) | 45 173 216.00 | 46 451 953.00 | | 45 173 216.00 |
DP Provisions pour risques | 2 403 546.00 | 2 005 220.00 | | 2 403 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 653 546.00 | 2 255 220.00 | | 2 653 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 553 989.00 | 2 874 117.00 | | 2 553 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 224.00 | 2 047 260.00 | | 1 664 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 548 735.00 | 19 608 982.00 | | 24 548 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 006 012.00 | 21 016 841.00 | | 28 006 012.00 |
EA Autres dettes | 9 525 402.00 | 4 681 324.00 | | 9 525 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 298 362.00 | 50 228 526.00 | | 66 298 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 125 125.00 | 98 935 700.00 | | 114 125 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 438.00 | | 147 438.00 | 147 438.00 |
FD Production vendue biens | 799 631.00 | | 799 631.00 | 799 631.00 |
FG Production vendue services | 238 846 747.00 | | 238 846 747.00 | 238 846 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 793 816.00 | | 239 793 816.00 | 239 793 816.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 291 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 325 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 112 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 795 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 263 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 102 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 754 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 477 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 683.00 | |
GE Autres charges | | | 272 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 650 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 581.00 | 279 509.00 | | 200 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 486 624.00 | 551 413.00 | | 486 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 998 383.00 | 386 136.00 | | 998 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 685 588.00 | 1 217 059.00 | | 1 685 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406 969.00 | 258 543.00 | | 1 406 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 470.00 | 272 762.00 | | 390 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 498 248.00 | 896 386.00 | | 1 498 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 295 687.00 | 1 427 692.00 | | 3 295 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610 099.00 | -210 633.00 | | -1 610 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 007.00 | 60 000.00 | | 139 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 097.00 | | | -124 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 299 457.00 | 228 493 499.00 | | 244 299 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 330 789.00 | 226 237 487.00 | | 245 330 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 031 331.00 | 2 256 011.00 | | -1 031 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 807 098.00 | | 6 534 886.00 | 68 807 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 892.00 | 609 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 747 921.00 | 71 594 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 307 678.00 | 3 701 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 264 352.00 | 67 283 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 878 810.00 | | 129 959.00 | 3 878 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 159 619.00 | | 6 388 387.00 | 64 159 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 667.00 | | 16 539.00 | 768 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 808 058.00 | 5 477 377.00 | 3 085 382.00 | 46 808 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 946.00 | 96 340.00 | 307 679.00 | 773 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 034 112.00 | 5 381 037.00 | 2 777 704.00 | 46 034 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 478 642.00 | 242 666.00 | 490 072.00 | 1 478 642.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 255 220.00 | 1 409 265.00 | 1 010 939.00 | 2 255 220.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 428 571.00 | | -1.00 | 428 571.00 |
6T Sur comptes clients | 1 022 048.00 | 394 597.00 | 133 682.00 | 1 022 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450 619.00 | 394 597.00 | 133 681.00 | 1 450 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 184 482.00 | 2 046 528.00 | 1 634 692.00 | 5 184 482.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548 280.00 | 636 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 498 248.00 | 998 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 664 224.00 | 13 925.00 | 1 650 299.00 | 1 664 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 548 735.00 | 24 548 735.00 | | 24 548 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 203 366.00 | 12 203 366.00 | | 12 203 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 825 046.00 | 8 825 046.00 | | 8 825 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 587 342.00 | 5 587 342.00 | | 5 587 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594 315.00 | 594 315.00 | | 594 315.00 |
UX Autres créances clients | 15 849 549.00 | 15 849 549.00 | | 15 849 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 273 734.00 | 3 273 734.00 | | 3 273 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259 484.00 | 259 484.00 | | 259 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 556.00 | 201 556.00 | | 201 556.00 |
VB T. V. A. | 3 580 621.00 | 3 580 621.00 | | 3 580 621.00 |
VC Groupe et associés | 34 362 248.00 | 34 362 248.00 | | 34 362 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 553 989.00 | 643 491.00 | 1 910 498.00 | 2 553 989.00 |
VI Groupe et associés | 3 938 060.00 | 3 938 060.00 | | 3 938 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 480.00 | | | 315 480.00 |
VP Divers | 1 006 750.00 | 1 006 750.00 | | 1 006 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494 704.00 | 1 494 704.00 | | 1 494 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 829 351.00 | 9 829 351.00 | | 9 829 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 327.00 | 413 327.00 | | 413 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 370 935.00 | 69 370 935.00 | | 69 370 935.00 |
VW T.V.A. | 5 482 896.00 | 5 482 896.00 | | 5 482 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 298 362.00 | 62 737 565.00 | 3 560 797.00 | 66 298 362.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 614.00 | | | 2 614.00 |