| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996 552.00 | 812 547.00 | 184 004.00 | 996 552.00 |
AH Fonds commercial | 3 034 149.00 | 428 572.00 | 2 605 577.00 | 3 034 149.00 |
AN Terrains | 6 038 448.00 | 3 839 264.00 | 2 199 185.00 | 6 038 448.00 |
AP Constructions | 19 300 610.00 | 13 188 557.00 | 6 112 053.00 | 19 300 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 066 308.00 | 13 786 512.00 | 2 279 796.00 | 16 066 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 502 694.00 | 24 954 901.00 | 8 547 793.00 | 33 502 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 405 945.00 | | 4 405 945.00 | 4 405 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940 613.00 | | 940 613.00 | 940 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 021 397.00 | 57 411 931.00 | 28 609 466.00 | 86 021 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 241 655.00 | | 1 241 655.00 | 1 241 655.00 |
BT Marchandises | 588 887.00 | | 588 887.00 | 588 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 895 276.00 | 1 395 579.00 | 47 499 697.00 | 48 895 276.00 |
BZ Autres créances | 51 671 953.00 | 347 568.00 | 51 324 385.00 | 51 671 953.00 |
CF Disponibilités | 25 822 908.00 | | 25 822 908.00 | 25 822 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477 619.00 | | 477 619.00 | 477 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 698 298.00 | 1 743 147.00 | 126 955 151.00 | 128 698 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 719 695.00 | 59 155 078.00 | 155 564 617.00 | 214 719 695.00 |
CU Autres participations | 1 721 078.00 | 401 579.00 | 1 319 499.00 | 1 721 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 209 500.00 | 2 209 500.00 | | 2 209 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 873.00 | 173 873.00 | | 173 873.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 220 950.00 | 220 950.00 | | 220 950.00 |
DG Autres réserves | 44 082 275.00 | 41 337 657.00 | | 44 082 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697 103.00 | 2 744 618.00 | | 2 697 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 493 600.00 | 493 600.00 | | 493 600.00 |
DK Provisions réglementées | 987 494.00 | 1 034 689.00 | | 987 494.00 |
DL TOTAL (I) | 50 864 795.00 | 48 214 887.00 | | 50 864 795.00 |
DP Provisions pour risques | 2 075 582.00 | 2 725 244.00 | | 2 075 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 325 582.00 | 2 975 244.00 | | 2 325 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 029 397.00 | 12 557 997.00 | | 14 029 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 020.00 | 1 511 487.00 | | 1 298 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 986 132.00 | 26 829 610.00 | | 34 986 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 563 254.00 | 26 700 080.00 | | 24 563 254.00 |
EA Autres dettes | 27 497 438.00 | 24 371 541.00 | | 27 497 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 374 241.00 | 91 970 714.00 | | 102 374 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 564 617.00 | 143 160 845.00 | | 155 564 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
FD Production vendue biens | 2 599 714.00 | | 2 599 714.00 | 2 599 714.00 |
FG Production vendue services | 263 972 622.00 | | 263 972 622.00 | 263 972 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 578 766.00 | | 266 578 766.00 | 266 578 766.00 |
FN Production immobilisée | | | 371 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 593 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 551 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 222 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 142 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 549 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 504 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 090 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 585 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 708 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 561 001.00 | |
GE Autres charges | | | 128 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 454 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 768 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 401 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 287 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 366.00 | 1 798 759.00 | | 112 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 291.00 | 134 182.00 | | 85 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 518 413.00 | 550 929.00 | | 518 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716 070.00 | 2 483 870.00 | | 716 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 838.00 | 126 362.00 | | 66 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 951.00 | 315 964.00 | | 96 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 772 785.00 | 540 382.00 | | 772 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 574.00 | 982 708.00 | | 936 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 504.00 | 1 501 162.00 | | -220 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 116.00 | 191 839.00 | | 202 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 688.00 | 214 677.00 | | 167 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 261 917.00 | 252 009 099.00 | | 272 261 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 564 814.00 | 249 264 481.00 | | 269 564 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 697 103.00 | 2 744 618.00 | | 2 697 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 891 974.00 | | 12 472 854.00 | 75 891 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 676 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 343 431.00 | 86 021 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 030 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 343 431.00 | 79 314 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 911 518.00 | | 119 183.00 | 3 911 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 218 992.00 | | 11 438 445.00 | 70 218 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761 465.00 | | 915 227.00 | 1 761 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 120 221.00 | 6 708 039.00 | 2 246 480.00 | 52 120 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678 754.00 | 133 794.00 | | 678 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 441 468.00 | 6 574 246.00 | 2 246 480.00 | 51 441 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 034 689.00 | 425 217.00 | 472 413.00 | 1 034 689.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 975 244.00 | 561 001.00 | 1 210 663.00 | 2 975 244.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 428 572.00 | | | 428 572.00 |
6T Sur comptes clients | 1 197 464.00 | 347 546.00 | 149 431.00 | 1 197 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 347 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 626 036.00 | 1 096 692.00 | 149 431.00 | 1 626 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 635 969.00 | 2 082 911.00 | 1 832 507.00 | 5 635 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 908 547.00 | 1 314 094.00 | |
UG ‐ Financières | | 401 579.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 772 785.00 | 518 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 298 020.00 | 6 528.00 | 1 291 492.00 | 1 298 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 986 132.00 | 34 986 132.00 | | 34 986 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 288 993.00 | 10 288 993.00 | | 10 288 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 488 301.00 | 8 488 301.00 | | 8 488 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 785 011.00 | 22 785 011.00 | | 22 785 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940 613.00 | 940 613.00 | | 940 613.00 |
UX Autres créances clients | 48 745 703.00 | 48 745 703.00 | | 48 745 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578 478.00 | 578 478.00 | | 578 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293 205.00 | 293 205.00 | | 293 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 573.00 | 149 573.00 | | 149 573.00 |
VB T. V. A. | 8 440 256.00 | 8 440 256.00 | | 8 440 256.00 |
VC Groupe et associés | 35 887 137.00 | 35 887 137.00 | | 35 887 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 017 174.00 | 2 160 341.00 | 11 015 169.00 | 14 017 174.00 |
VI Groupe et associés | 4 712 427.00 | 4 712 427.00 | | 4 712 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 660 923.00 | | | 7 660 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 434 962.00 | | | 6 434 962.00 |
VP Divers | 194 868.00 | 194 868.00 | | 194 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493 127.00 | 1 493 127.00 | | 1 493 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278 008.00 | 6 278 008.00 | | 6 278 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 619.00 | 477 619.00 | | 477 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 985 461.00 | 101 985 461.00 | | 101 985 461.00 |
VW T.V.A. | 4 292 832.00 | 4 292 832.00 | | 4 292 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 374 241.00 | 89 225 917.00 | 12 306 661.00 | 102 374 241.00 |