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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844 662.00 | 773 946.00 | 70 716.00 | 844 662.00 |
AH Fonds commercial | 3 034 149.00 | 428 572.00 | 2 605 577.00 | 3 034 149.00 |
AN Terrains | 6 109 608.00 | 3 420 123.00 | 2 689 485.00 | 6 109 608.00 |
AP Constructions | 16 319 099.00 | 10 393 144.00 | 5 925 956.00 | 16 319 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 934 226.00 | 12 548 836.00 | 2 385 390.00 | 14 934 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 693 215.00 | 19 662 014.00 | 7 031 201.00 | 26 693 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 471.00 | | 103 471.00 | 103 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753 668.00 | | 753 668.00 | 753 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 807 098.00 | 47 226 635.00 | 21 580 463.00 | 68 807 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 401 894.00 | | 1 401 894.00 | 1 401 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 531 083.00 | 1 022 048.00 | 51 509 035.00 | 52 531 083.00 |
BZ Autres créances | 42 190 205.00 | | 42 190 205.00 | 42 190 205.00 |
CF Disponibilités | 15 163 148.00 | | 15 163 148.00 | 15 163 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 887.00 | | 245 887.00 | 245 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 532 218.00 | 1 022 048.00 | 110 510 169.00 | 111 532 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 339 316.00 | 48 248 683.00 | 132 090 632.00 | 180 339 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 209 500.00 | 2 209 500.00 | | 2 209 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 873.00 | 173 873.00 | | 173 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 950.00 | 220 950.00 | | 220 950.00 |
DG Autres réserves | 40 112 977.00 | 35 527 450.00 | | 40 112 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256 011.00 | 4 585 528.00 | | 2 256 011.00 |
DK Provisions réglementées | 1 478 642.00 | 1 495 076.00 | | 1 478 642.00 |
DL TOTAL (I) | 46 451 954.00 | 44 212 376.00 | | 46 451 954.00 |
DP Provisions pour risques | 2 005 220.00 | 1 816 353.00 | | 2 005 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 192 848.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 255 220.00 | 2 009 201.00 | | 2 255 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 874 118.00 | 1 470 571.00 | | 2 874 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047 261.00 | 5 289 946.00 | | 2 047 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 608 982.00 | 20 978 978.00 | | 19 608 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 016 842.00 | 27 753 088.00 | | 21 016 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 458.00 | | |
EA Autres dettes | 37 836 256.00 | 7 096 778.00 | | 37 836 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 383 458.00 | 62 624 819.00 | | 83 383 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 090 632.00 | 108 846 395.00 | | 132 090 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 259.00 | | 241 259.00 | 241 259.00 |
FD Production vendue biens | 1 105 419.00 | | 1 105 419.00 | 1 105 419.00 |
FG Production vendue services | 223 080 057.00 | | 223 080 057.00 | 223 080 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 426 735.00 | | 224 426 735.00 | 224 426 735.00 |
FM Production stockée | | | 35 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 262 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 365 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 789 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 904 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 999 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 800 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 964 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362 005.00 | |
GE Autres charges | | | 376 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 456 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 805 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 526 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 510.00 | 41 253.00 | | 279 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551 413.00 | 809 466.00 | | 551 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 137.00 | 458 001.00 | | 386 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217 059.00 | 1 308 720.00 | | 1 217 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 543.00 | 27 084.00 | | 258 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 763.00 | 468 692.00 | | 272 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 896 387.00 | 273 798.00 | | 896 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427 693.00 | 769 574.00 | | 1 427 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 634.00 | 539 146.00 | | -210 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -50 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 493 499.00 | 212 924 755.00 | | 228 493 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 237 488.00 | 208 339 227.00 | | 226 237 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 256 011.00 | 4 585 528.00 | | 2 256 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 412 765.00 | | 6 553 719.00 | 65 412 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 716.00 | 768 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 159 386.00 | 68 807 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 878 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 154 670.00 | 64 159 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 853 511.00 | | 25 300.00 | 3 853 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 811 135.00 | | 6 503 154.00 | 60 811 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 119.00 | | 25 265.00 | 748 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 356 335.00 | 4 964 863.00 | 2 523 135.00 | 44 356 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 850.00 | 67 096.00 | | 706 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 649 486.00 | 4 897 766.00 | 2 523 135.00 | 43 649 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 495 076.00 | 369 703.00 | 386 137.00 | 1 495 076.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 009 201.00 | 945 841.00 | 699 821.00 | 2 009 201.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 428 572.00 | | | 428 572.00 |
6T Sur comptes clients | 1 073 530.00 | 159 196.00 | 210 678.00 | 1 073 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 502 102.00 | 159 196.00 | 210 678.00 | 1 502 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 006 379.00 | 1 474 739.00 | 1 296 635.00 | 5 006 379.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578 352.00 | 910 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 896 387.00 | 386 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 047 261.00 | 315 481.00 | 1 731 780.00 | 2 047 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 608 982.00 | 19 608 982.00 | | 19 608 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 428 706.00 | 5 428 706.00 | | 5 428 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 444 463.00 | 8 444 463.00 | | 8 444 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 883 843.00 | 33 883 843.00 | | 33 883 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753 668.00 | 753 668.00 | | 753 668.00 |
UX Autres créances clients | 52 321 537.00 | 52 321 537.00 | | 52 321 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524 026.00 | 524 026.00 | | 524 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256 625.00 | 256 625.00 | | 256 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 546.00 | 209 546.00 | | 209 546.00 |
VB T. V. A. | 2 913 210.00 | 2 913 210.00 | | 2 913 210.00 |
VC Groupe et associés | 35 050 656.00 | 35 050 656.00 | | 35 050 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 864 389.00 | 601 188.00 | 2 263 201.00 | 2 864 389.00 |
VI Groupe et associés | 3 952 413.00 | 3 952 413.00 | | 3 952 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 307 939.00 | | | 3 307 939.00 |
VP Divers | 923 125.00 | 923 125.00 | | 923 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995 938.00 | 1 995 938.00 | | 1 995 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522 563.00 | 2 522 563.00 | | 2 522 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 887.00 | 245 887.00 | | 245 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 720 843.00 | 95 720 843.00 | | 95 720 843.00 |
VW T.V.A. | 5 147 734.00 | 5 147 734.00 | | 5 147 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 383 458.00 | 79 388 478.00 | 3 994 981.00 | 83 383 458.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 581.00 | | | 2 581.00 |