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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819 362.00 | 706 850.00 | 112 512.00 | 819 362.00 |
AH Fonds commercial | 3 034 149.00 | 428 572.00 | 2 605 577.00 | 3 034 149.00 |
AN Terrains | 6 109 608.00 | 3 203 340.00 | 2 906 269.00 | 6 109 608.00 |
AP Constructions | 15 358 433.00 | 9 547 087.00 | 5 811 346.00 | 15 358 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 155 652.00 | 12 090 983.00 | 3 064 669.00 | 15 155 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 960 359.00 | 18 808 076.00 | 5 152 284.00 | 23 960 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 083.00 | | 227 083.00 | 227 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733 119.00 | | 733 119.00 | 733 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 412 765.00 | 44 784 907.00 | 20 627 858.00 | 65 412 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950 238.00 | | 950 238.00 | 950 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 634 519.00 | 1 073 530.00 | 48 560 989.00 | 49 634 519.00 |
BZ Autres créances | 23 659 628.00 | | 23 659 628.00 | 23 659 628.00 |
CF Disponibilités | 14 719 676.00 | | 14 719 676.00 | 14 719 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 006.00 | | 328 006.00 | 328 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 292 067.00 | 1 073 530.00 | 88 218 537.00 | 89 292 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 704 833.00 | 45 858 437.00 | 108 846 395.00 | 154 704 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 209 500.00 | 2 209 500.00 | | 2 209 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 873.00 | 173 873.00 | | 173 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 950.00 | 220 950.00 | | 220 950.00 |
DG Autres réserves | 35 527 450.00 | 28 811 972.00 | | 35 527 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 585 528.00 | 6 715 478.00 | | 4 585 528.00 |
DK Provisions réglementées | 1 495 076.00 | 1 679 279.00 | | 1 495 076.00 |
DL TOTAL (I) | 44 212 376.00 | 39 811 052.00 | | 44 212 376.00 |
DP Provisions pour risques | 1 816 353.00 | 1 565 078.00 | | 1 816 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 848.00 | 15 687.00 | | 192 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 009 201.00 | 1 580 765.00 | | 2 009 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 571.00 | 1 721 525.00 | | 1 470 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 289 946.00 | 6 756 171.00 | | 5 289 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 978 978.00 | 18 552 788.00 | | 20 978 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 753 088.00 | 23 917 212.00 | | 27 753 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 458.00 | 5 205.00 | | 35 458.00 |
EA Autres dettes | 7 096 778.00 | 4 049 378.00 | | 7 096 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 624 819.00 | 55 002 279.00 | | 62 624 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 846 395.00 | 96 394 096.00 | | 108 846 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 304.00 | | 254 304.00 | 254 304.00 |
FD Production vendue biens | 1 445 674.00 | | 1 445 674.00 | 1 445 674.00 |
FG Production vendue services | 208 595 093.00 | | 208 595 093.00 | 208 595 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 295 071.00 | | 210 295 071.00 | 210 295 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 607 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 473 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 315 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 549 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 157 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 189 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 480 442.00 | |
GE Autres charges | | | 580 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 331 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 275 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 996 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 253.00 | 129 805.00 | | 41 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 809 466.00 | 309 459.00 | | 809 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 458 001.00 | 406 231.00 | | 458 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308 720.00 | 845 495.00 | | 1 308 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 084.00 | 224 427.00 | | 27 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468 692.00 | 212 719.00 | | 468 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 798.00 | 297 464.00 | | 273 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 574.00 | 734 610.00 | | 769 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 146.00 | 110 886.00 | | 539 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 511 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 172.00 | 1 700 677.00 | | -50 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 924 755.00 | 188 012 811.00 | | 212 924 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 339 227.00 | 181 297 333.00 | | 208 339 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 585 528.00 | 6 715 478.00 | | 4 585 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 611 611.00 | | 6 593 186.00 | 62 611 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 655.00 | 748 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 792 032.00 | 65 412 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 853 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 777 376.00 | 60 811 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 687 989.00 | | 165 522.00 | 3 687 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 275 361.00 | | 6 313 151.00 | 58 275 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 261.00 | | 114 514.00 | 648 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 336 241.00 | 4 189 441.00 | 3 169 347.00 | 43 336 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 364.00 | 26 486.00 | | 680 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 655 877.00 | 4 162 955.00 | 3 169 347.00 | 42 655 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 679 279.00 | 273 798.00 | 458 001.00 | 1 679 279.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 192 848.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 580 765.00 | 673 290.00 | 244 855.00 | 1 580 765.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 428 572.00 | | | 428 572.00 |
6T Sur comptes clients | 1 030 387.00 | 152 567.00 | 109 424.00 | 1 030 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 458 959.00 | 152 567.00 | 109 424.00 | 1 458 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 719 003.00 | 1 099 655.00 | 812 280.00 | 4 719 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 099 156.00 | 812 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 798.00 | 458 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 289 946.00 | 2 919 844.00 | 2 370 103.00 | 5 289 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 978 978.00 | 20 978 978.00 | | 20 978 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 485 244.00 | 13 485 244.00 | | 13 485 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 281 437.00 | 7 281 437.00 | | 7 281 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 865.00 | 620 865.00 | | 620 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733 119.00 | 733 119.00 | | 733 119.00 |
UX Autres créances clients | 49 405 359.00 | | | 49 405 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 423 974.00 | | | 3 423 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240 701.00 | | | 240 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 161.00 | | | 229 161.00 |
VB T. V. A. | 2 485 019.00 | | | 2 485 019.00 |
VC Groupe et associés | 16 234 155.00 | | | 16 234 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 571.00 | 238 263.00 | 974 985.00 | 1 470 571.00 |
VI Groupe et associés | 6 475 914.00 | 6 475 914.00 | | 6 475 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 937 285.00 | | | 1 937 285.00 |
VP Divers | 646 342.00 | | | 646 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066 718.00 | 2 066 718.00 | | 2 066 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 438.00 | | | 629 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 006.00 | | | 328 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 355 273.00 | 74 355 273.00 | | 74 355 273.00 |
VW T.V.A. | 4 919 688.00 | 4 919 688.00 | | 4 919 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 624 819.00 | 59 022 408.00 | 3 345 087.00 | 62 624 819.00 |