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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 048.00 | 76 212.00 | 40 836.00 | 117 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 257.00 | 798 003.00 | 586 254.00 | 1 384 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 626.00 | 877 921.00 | 657 706.00 | 1 535 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BT Marchandises | 49 038.00 | | 49 038.00 | 49 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 121.00 | | 338 121.00 | 338 121.00 |
BZ Autres créances | 121 977.00 | | 121 977.00 | 121 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
CF Disponibilités | 444 527.00 | | 444 527.00 | 444 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 629.00 | | 1 288 629.00 | 1 288 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 256.00 | 877 921.00 | 1 946 335.00 | 2 824 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 916 221.00 | 780 273.00 | | 916 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 148.00 | 185 948.00 | | 160 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 483.00 | 1 076 221.00 | | 1 191 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 356.00 | 178.00 | | 379 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 180.00 | 137 360.00 | | 254 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 618.00 | 105 569.00 | | 88 618.00 |
EA Autres dettes | 31 972.00 | 6 868.00 | | 31 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 852.00 | 250 702.00 | | 754 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 335.00 | 1 326 924.00 | | 1 946 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 263.00 | | | 1 062 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 086.00 | | | 1 022 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 773.00 | 164 585.00 | 21 438.00 | 734 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 068.00 | 164 585.00 | 21 438.00 | 731 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 180.00 | 254 180.00 | | 254 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 231.00 | 84 854.00 | 294 377.00 | 379 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 010.00 | 468 883.00 | 126.00 | 469 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 852.00 | 460 475.00 | 294 377.00 | 754 852.00 |