| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 339.00 | 128 495.00 | 15 844.00 | 144 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045 999.00 | 1 807 456.00 | 238 543.00 | 2 045 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 058.00 | 1 939 855.00 | 295 203.00 | 2 235 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BT Marchandises | 90 443.00 | | 90 443.00 | 90 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 596.00 | 38 945.00 | 492 651.00 | 531 596.00 |
BZ Autres créances | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 038 674.00 | | 1 038 674.00 | 1 038 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 456.00 | 38 945.00 | 1 659 511.00 | 1 698 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 514.00 | 1 978 801.00 | 1 954 714.00 | 3 933 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 339 233.00 | 1 317 204.00 | | 1 339 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 167.00 | 72 029.00 | | 160 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 953.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 609 400.00 | 1 500 186.00 | | 1 609 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 36 104.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 24.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 698.00 | 90 076.00 | | 145 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 334.00 | 108 086.00 | | 149 334.00 |
EA Autres dettes | 49 969.00 | 94 761.00 | | 49 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 314.00 | 329 051.00 | | 345 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 714.00 | 1 829 237.00 | | 1 954 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 004.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 092 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 228 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 244 962.00 | |
GE Autres charges | | | 7 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 304.00 | 121 714.00 | | 37 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 761.00 | 84 897.00 | | 11 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 543.00 | 36 817.00 | | 25 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 213.00 | 20 706.00 | | 51 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 644.00 | 2 299 692.00 | | 2 298 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 477.00 | 2 227 662.00 | | 2 138 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 167.00 | 72 029.00 | | 160 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 897.00 | | 11 760.00 | 2 247 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 255.00 | 10 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 600.00 | 2 235 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 345.00 | 2 190 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 623.00 | | 10 060.00 | 2 198 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 881.00 | | 1 700.00 | 14 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 425.00 | 222 228.00 | 13 799.00 | 1 731 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 522.00 | 222 228.00 | 13 799.00 | 1 727 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 698.00 | 145 698.00 | | 145 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 334.00 | 149 334.00 | | 149 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
UX Autres créances clients | 528 666.00 | 528 666.00 | | 528 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 494.00 | 560 168.00 | 10 326.00 | 570 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 314.00 | 345 314.00 | | 345 314.00 |