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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 664.00 | 92 268.00 | 29 397.00 | 121 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 349.00 | 942 752.00 | 823 597.00 | 1 766 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 035.00 | 1 038 725.00 | 886 310.00 | 1 925 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BT Marchandises | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 943.00 | 25 201.00 | 325 742.00 | 350 943.00 |
BZ Autres créances | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 778 018.00 | | 778 018.00 | 778 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 559.00 | 25 201.00 | 1 195 358.00 | 1 220 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 594.00 | 1 063 926.00 | 2 081 667.00 | 3 145 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 370.00 | 916 221.00 | | 1 026 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 735.00 | 160 148.00 | | 244 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 073.00 | 5 113.00 | | 4 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 178.00 | 1 191 483.00 | | 1 385 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 756.00 | 379 356.00 | | 336 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 171.00 | 254 180.00 | | 185 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 516.00 | 88 618.00 | | 149 516.00 |
EA Autres dettes | 25 046.00 | 31 972.00 | | 25 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 489.00 | 754 852.00 | | 696 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 667.00 | 1 946 335.00 | | 2 081 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 230 446.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 023 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 254 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 328.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 843.00 | 395 055.00 | | 45 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 822.00 | 327 182.00 | | 23 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 020.00 | 67 872.00 | | 22 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 826.00 | 41 898.00 | | 65 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 333.00 | 2 352 992.00 | | 2 324 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 598.00 | 2 192 844.00 | | 2 079 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 735.00 | 160 148.00 | | 244 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 626.00 | | | 1 535 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 888 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 305.00 | | | 1 501 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 921.00 | 224 126.00 | 63 322.00 | 877 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 215.00 | 224 126.00 | 63 322.00 | 874 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 171.00 | 185 171.00 | | 185 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 350 943.00 | | | 350 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 562.00 | 113 546.00 | 223 016.00 | 336 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 652.00 | | | 98 652.00 |
VP Divers | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 516.00 | 149 516.00 | | 149 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 003.00 | 379 177.00 | 2 826.00 | 382 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 489.00 | 473 473.00 | 223 016.00 | 696 489.00 |