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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 3 824.00 | 80.00 | 3 904.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 819.00 | 115 255.00 | 22 564.00 | 137 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082 042.00 | 1 380 895.00 | 701 147.00 | 2 082 042.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 880.00 | 1 499 974.00 | 767 907.00 | 2 267 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BT Marchandises | 52 622.00 | | 52 622.00 | 52 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 760.00 | 16 796.00 | 502 964.00 | 519 760.00 |
BZ Autres créances | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 507 438.00 | | 507 438.00 | 507 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 257.00 | 16 796.00 | 1 100 461.00 | 1 117 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 138.00 | 1 516 770.00 | 1 868 368.00 | 3 385 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 687.00 | 1 221 105.00 | | 1 294 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 517.00 | 123 582.00 | | 72 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 993.00 | 3 033.00 | | 1 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 197.00 | 1 457 720.00 | | 1 479 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 981.00 | 223 289.00 | | 122 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 185.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 680.00 | 141 529.00 | | 85 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 386.00 | 139 318.00 | | 134 386.00 |
EA Autres dettes | 46 091.00 | 37 114.00 | | 46 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 171.00 | 541 436.00 | | 389 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 368.00 | 1 999 156.00 | | 1 868 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 986.00 | | 272 290.00 | 2 071 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 395.00 | 2 267 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 395.00 | 2 219 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 966.00 | | 266 290.00 | 2 029 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 626.00 | | 6 000.00 | 7 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 895.00 | 263 382.00 | 41 303.00 | 1 277 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | 99.00 | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 170.00 | 263 283.00 | 41 303.00 | 1 274 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 680.00 | 85 680.00 | | 85 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 386.00 | 134 386.00 | | 134 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
UX Autres créances clients | 519 760.00 | 519 760.00 | | 519 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 911.00 | 86 894.00 | 36 017.00 | 122 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 019.00 | 551 393.00 | 13 626.00 | 565 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 171.00 | 353 154.00 | 36 017.00 | 389 171.00 |