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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 119.00 | 125 541.00 | 16 578.00 | 142 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 056 504.00 | 1 601 981.00 | 454 523.00 | 2 056 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 897.00 | 1 731 425.00 | 516 472.00 | 2 247 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BT Marchandises | 48 221.00 | | 48 221.00 | 48 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 838.00 | 16 659.00 | 569 180.00 | 585 838.00 |
BZ Autres créances | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 661 635.00 | | 661 635.00 | 661 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 423.00 | 16 659.00 | 1 312 765.00 | 1 329 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 321.00 | 1 748 084.00 | 1 829 237.00 | 3 577 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 317 204.00 | 1 294 687.00 | | 1 317 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 029.00 | 72 517.00 | | 72 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 953.00 | 1 993.00 | | 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 186.00 | 1 479 197.00 | | 1 500 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 104.00 | 122 981.00 | | 36 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 33.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 076.00 | 85 680.00 | | 90 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 086.00 | 134 386.00 | | 108 086.00 |
EA Autres dettes | 94 761.00 | 46 091.00 | | 94 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 051.00 | 389 171.00 | | 329 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 237.00 | 1 868 368.00 | | 1 829 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 145 556.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 867 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 013 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 258 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 714.00 | 49 123.00 | | 121 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 897.00 | 21 570.00 | | 84 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 817.00 | 27 553.00 | | 36 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 706.00 | 20 895.00 | | 20 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 692.00 | 2 277 495.00 | | 2 299 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 663.00 | 2 204 978.00 | | 2 227 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 029.00 | 72 517.00 | | 72 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 880.00 | | 85 020.00 | 2 267 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 003.00 | 2 247 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 003.00 | 105 003.00 | 2 198 623.00 | 105 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 861.00 | | 83 765.00 | 2 219 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 626.00 | | 1 255.00 | 13 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 974.00 | 258 952.00 | 27 500.00 | 1 499 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 824.00 | 80.00 | | 3 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 150.00 | 258 872.00 | 27 500.00 | 1 496 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 076.00 | 90 076.00 | | 90 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 086.00 | 108 086.00 | | 108 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 785.00 | 94 785.00 | | 94 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
UX Autres créances clients | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585 838.00 | 585 838.00 | | 585 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 539.00 | | | 86 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 710.00 | 613 828.00 | 14 881.00 | 628 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 051.00 | 293 034.00 | | 329 051.00 |