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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 3 725.00 | 179.00 | 3 904.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 819.00 | 103 932.00 | 33 887.00 | 137 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878 625.00 | 1 170 238.00 | 708 387.00 | 1 878 625.00 |
AX Avances et acomptes | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 986.00 | 1 277 895.00 | 794 090.00 | 2 071 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BT Marchandises | 63 761.00 | | 63 761.00 | 63 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 833.00 | 22 535.00 | 364 298.00 | 386 833.00 |
BZ Autres créances | 95 249.00 | | 95 249.00 | 95 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 667 099.00 | | 667 099.00 | 667 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 600.00 | 22 535.00 | 1 205 065.00 | 1 227 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 586.00 | 1 300 430.00 | 1 999 156.00 | 3 299 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 105.00 | 1 026 370.00 | | 1 221 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 582.00 | 244 735.00 | | 123 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 033.00 | 4 073.00 | | 3 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 720.00 | 1 385 178.00 | | 1 457 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 289.00 | 336 756.00 | | 223 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 529.00 | 185 171.00 | | 141 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 318.00 | 149 516.00 | | 139 318.00 |
EA Autres dettes | 37 114.00 | 25 046.00 | | 37 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 436.00 | 696 489.00 | | 541 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 156.00 | 2 081 667.00 | | 1 999 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 035.00 | | 183 941.00 | 1 925 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 990.00 | 2 071 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 990.00 | 2 029 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 195.00 | | 198.00 | 34 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 013.00 | | 178 943.00 | 1 888 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826.00 | | 4 800.00 | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 725.00 | 257 156.00 | 17 987.00 | 1 038 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 706.00 | 19.00 | | 3 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 020.00 | 257 137.00 | 17 987.00 | 1 035 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 529.00 | 141 529.00 | | 141 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
UX Autres créances clients | 386 833.00 | 386 833.00 | | 386 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 114.00 | 100 258.00 | 122 856.00 | 223 114.00 |
VI Groupe et associés | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 403.00 | | | 113 403.00 |
VP Divers | 95 249.00 | 95 249.00 | | 95 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 318.00 | 139 318.00 | | 139 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 754.00 | 491 128.00 | 7 626.00 | 498 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 436.00 | 418 579.00 | 122 856.00 | 541 436.00 |