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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 965.00 | 554 272.00 | 74 693.00 | 628 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 451.00 | 577 668.00 | 80 783.00 | 658 451.00 |
BT Marchandises | 518 531.00 | 16 345.00 | 502 186.00 | 518 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 888.00 | 4 583.00 | 209 306.00 | 213 888.00 |
BZ Autres créances | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 |
CF Disponibilités | 383 620.00 | | 383 620.00 | 383 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 722.00 | 20 928.00 | 2 200 794.00 | 2 221 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 173.00 | 598 595.00 | 2 281 578.00 | 2 880 173.00 |
CU Autres participations | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DG Autres réserves | 1 494 549.00 | 1 359 185.00 | | 1 494 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 995.00 | 135 365.00 | | 156 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 592.00 | 1 556 596.00 | | 1 713 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 539.00 | 85 301.00 | | 65 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 520.00 | 284 672.00 | | 297 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 639.00 | 201 360.00 | | 195 639.00 |
EA Autres dettes | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 986.00 | 580 621.00 | | 567 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 578.00 | 2 137 218.00 | | 2 281 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 398.00 | 515 083.00 | | 522 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 449.00 | | 5 361.00 | 676 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 358.00 | 658 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 358.00 | 634 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 096.00 | | 5 361.00 | 652 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 288.00 | 22 739.00 | 23 359.00 | 578 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 026.00 | 22 739.00 | 23 359.00 | 560 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 287.00 | 16 345.00 | 16 288.00 | 16 287.00 |
6T Sur comptes clients | 28 495.00 | 4 583.00 | 28 495.00 | 28 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 782.00 | 20 928.00 | 44 783.00 | 44 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 782.00 | 20 928.00 | 44 783.00 | 44 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 928.00 | 44 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 520.00 | 297 520.00 | | 297 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 790.00 | 128 790.00 | | 128 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
UX Autres créances clients | 208 389.00 | | | 208 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VB T. V. A. | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 539.00 | 19 951.00 | 45 588.00 | 65 539.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VP Divers | 389.00 | | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 571.00 | 225 571.00 | | 225 571.00 |
VW T.V.A. | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 986.00 | 522 398.00 | 45 588.00 | 567 986.00 |