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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 012.00 | 18 537.00 | 2 475.00 | 21 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 570.00 | 597 243.00 | 79 327.00 | 676 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 818.00 | 620 913.00 | 238 904.00 | 859 818.00 |
BT Marchandises | 422 523.00 | 16 917.00 | 405 606.00 | 422 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 472.00 | 1 801.00 | 232 671.00 | 234 472.00 |
BZ Autres créances | 71 972.00 | | 71 972.00 | 71 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 274 570.00 | | 274 570.00 | 274 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 975.00 | 18 718.00 | 1 389 257.00 | 1 407 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 793.00 | 639 632.00 | 1 628 161.00 | 2 267 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
CU Autres participations | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DG Autres réserves | 820 882.00 | 820 016.00 | | 820 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 859.00 | 236 179.00 | | 83 859.00 |
DL TOTAL (I) | 966 787.00 | 1 118 241.00 | | 966 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 573.00 | 250 000.00 | | 234 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 199.00 | 296 663.00 | | 339 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 303.00 | 180 549.00 | | 86 303.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 24 913.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 374.00 | 752 663.00 | | 661 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 161.00 | 1 870 904.00 | | 1 628 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 770.00 | 752 663.00 | | 488 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 020.00 | | 55 668.00 | 1 078 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 259 000.00 | | 157 102.00 | 259 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 000.00 | 14 870.00 | 859 818.00 | 259 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 870.00 | 681 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 262.00 | | 2 750.00 | 18 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 656.00 | | 52 918.00 | 643 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 102.00 | | | 416 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 572.00 | 21 212.00 | 14 870.00 | 614 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 262.00 | 275.00 | | 18 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 310.00 | 20 937.00 | 14 870.00 | 596 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 217.00 | 16 917.00 | 35 217.00 | 35 217.00 |
6T Sur comptes clients | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 018.00 | 16 917.00 | 35 217.00 | 37 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 018.00 | 16 917.00 | 35 217.00 | 37 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 917.00 | 35 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 199.00 | 339 199.00 | | 339 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 312.00 | 232 312.00 | | 232 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 573.00 | 61 969.00 | 172 604.00 | 234 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 968.00 | 460 968.00 | | 460 968.00 |
VW T.V.A. | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 374.00 | 488 770.00 | 172 604.00 | 661 374.00 |