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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 522.00 | 591 176.00 | 47 346.00 | 638 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 020.00 | 614 572.00 | 463 449.00 | 1 078 020.00 |
BT Marchandises | 388 790.00 | 35 217.00 | 353 573.00 | 388 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 244.00 | 1 801.00 | 359 443.00 | 361 244.00 |
BZ Autres créances | 33 851.00 | | 33 851.00 | 33 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 250 328.00 | | 250 328.00 | 250 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 474.00 | 37 018.00 | 1 407 456.00 | 1 444 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 495.00 | 651 590.00 | 1 870 904.00 | 2 522 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
CU Autres participations | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DG Autres réserves | 820 016.00 | 802 864.00 | | 820 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 179.00 | 17 153.00 | | 236 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 241.00 | 882 063.00 | | 1 118 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 983.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 663.00 | 310 106.00 | | 296 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 549.00 | 174 390.00 | | 180 549.00 |
EA Autres dettes | 24 913.00 | 11 352.00 | | 24 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 663.00 | 857 369.00 | | 752 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 904.00 | 1 739 432.00 | | 1 870 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 663.00 | 857 369.00 | | 752 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 813.00 | | 426 785.00 | 680 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 579.00 | 1 078 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 579.00 | 643 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 449.00 | | 16 785.00 | 656 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 102.00 | | 410 000.00 | 6 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 349.00 | 13 775.00 | 25 553.00 | 626 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 087.00 | 13 775.00 | 25 553.00 | 608 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 047.00 | 35 217.00 | 16 047.00 | 16 047.00 |
6T Sur comptes clients | 2 088.00 | 91.00 | 378.00 | 2 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 135.00 | 35 308.00 | 16 425.00 | 18 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 135.00 | 35 308.00 | 16 425.00 | 18 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 308.00 | 16 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 663.00 | 296 663.00 | | 296 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 809.00 | 78 809.00 | | 78 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
UX Autres créances clients | 359 084.00 | 359 084.00 | | 359 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 444.00 | 808 444.00 | | 808 444.00 |
VW T.V.A. | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 125.00 | 752 125.00 | | 752 125.00 |