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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 315.00 | 602 953.00 | 48 362.00 | 651 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 813.00 | 626 349.00 | 54 464.00 | 680 813.00 |
BT Marchandises | 372 472.00 | 16 047.00 | 356 425.00 | 372 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 730.00 | 2 088.00 | 302 641.00 | 304 730.00 |
BZ Autres créances | 51 111.00 | | 51 111.00 | 51 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 565 073.00 | | 565 073.00 | 565 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 103.00 | 18 135.00 | 1 684 967.00 | 1 703 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 916.00 | 644 484.00 | 1 739 432.00 | 2 383 916.00 |
CU Autres participations | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 3 418.00 | | 5 641.00 |
DG Autres réserves | 802 864.00 | 739 567.00 | | 802 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 153.00 | 65 519.00 | | 17 153.00 |
DL TOTAL (I) | 882 063.00 | 864 910.00 | | 882 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 5 114.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 983.00 | 83 933.00 | | 160 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 106.00 | 279 306.00 | | 310 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 390.00 | 207 422.00 | | 174 390.00 |
EA Autres dettes | 11 352.00 | 11 335.00 | | 11 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 369.00 | 587 648.00 | | 857 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 432.00 | 1 452 558.00 | | 1 739 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 369.00 | 587 648.00 | | 857 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 970.00 | | 3 843.00 | 676 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 618.00 | | 3 831.00 | 652 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | 12.00 | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 984.00 | 15 365.00 | | 610 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 722.00 | 15 365.00 | | 592 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 246.00 | 16 047.00 | 16 246.00 | 16 246.00 |
6T Sur comptes clients | 2 624.00 | | 536.00 | 2 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 870.00 | 16 047.00 | 16 782.00 | 18 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 870.00 | 16 047.00 | 16 782.00 | 18 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 047.00 | 16 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 106.00 | 310 106.00 | | 310 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 102.00 | 72 102.00 | | 72 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
UX Autres créances clients | 302 225.00 | 302 225.00 | | 302 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 160 983.00 | 160 983.00 | | 160 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 281.00 | 359 281.00 | | 359 281.00 |
VW T.V.A. | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 831.00 | 856 831.00 | | 856 831.00 |