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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 756.00 | 573 850.00 | 69 906.00 | 643 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 242.00 | 597 246.00 | 75 996.00 | 673 242.00 |
BT Marchandises | 450 371.00 | 16 153.00 | 434 218.00 | 450 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 096.00 | 2 893.00 | 196 202.00 | 199 096.00 |
BZ Autres créances | 57 611.00 | | 57 611.00 | 57 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | 3 245.00 | 616 755.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 195 339.00 | | 195 339.00 | 195 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 772.00 | 22 291.00 | 1 503 480.00 | 1 525 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 014.00 | 619 537.00 | 1 579 477.00 | 2 199 014.00 |
CU Autres participations | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
DG Autres réserves | 995 149.00 | 972 088.00 | | 995 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 141.00 | 23 061.00 | | 23 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 891.00 | 1 032 750.00 | | 1 055 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 447.00 | 45 588.00 | | 25 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 933.00 | 83 933.00 | | 83 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 453.00 | 283 433.00 | | 190 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 029.00 | 336 436.00 | | 213 029.00 |
EA Autres dettes | 10 185.00 | 8 881.00 | | 10 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 586.00 | 758 272.00 | | 523 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 477.00 | 1 791 022.00 | | 1 579 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 472.00 | 732 825.00 | | 518 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 242.00 | | | 673 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 890.00 | | | 648 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 156.00 | 17 090.00 | | 580 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 894.00 | 17 090.00 | | 561 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 352.00 | 16 153.00 | 16 352.00 | 16 352.00 |
6T Sur comptes clients | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 245.00 | 19 398.00 | 16 352.00 | 19 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 245.00 | 19 398.00 | 16 352.00 | 19 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 153.00 | 16 352.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 453.00 | 190 453.00 | | 190 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 704.00 | 134 704.00 | | 134 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
UX Autres créances clients | 195 625.00 | 195 625.00 | | 195 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VB T. V. A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 447.00 | 20 333.00 | 5 114.00 | 25 447.00 |
VI Groupe et associés | 83 933.00 | 83 933.00 | | 83 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
VP Divers | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 062.00 | 260 062.00 | | 260 062.00 |
VW T.V.A. | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 048.00 | 517 934.00 | 5 114.00 | 523 048.00 |