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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 484.00 | 587 588.00 | 59 896.00 | 647 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 970.00 | 610 984.00 | 65 987.00 | 676 970.00 |
BT Marchandises | 444 507.00 | 16 246.00 | 428 261.00 | 444 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 255.00 | 2 624.00 | 201 631.00 | 204 255.00 |
BZ Autres créances | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 286 246.00 | | 286 246.00 | 286 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 442.00 | 18 870.00 | 1 386 571.00 | 1 405 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 412.00 | 629 854.00 | 1 452 558.00 | 2 082 412.00 |
CU Autres participations | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 34 183.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
DG Autres réserves | 739 567.00 | 995 149.00 | | 739 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 519.00 | 23 141.00 | | 65 519.00 |
DL TOTAL (I) | 864 910.00 | 1 055 891.00 | | 864 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 114.00 | 25 447.00 | | 5 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 933.00 | 83 933.00 | | 83 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 306.00 | 190 453.00 | | 279 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 422.00 | 213 029.00 | | 207 422.00 |
EA Autres dettes | 11 335.00 | 10 185.00 | | 11 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 648.00 | 523 586.00 | | 587 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 558.00 | 1 579 477.00 | | 1 452 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 648.00 | 518 472.00 | | 587 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 242.00 | | 6 468.00 | 673 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 740.00 | 676 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 740.00 | 652 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 890.00 | | 6 468.00 | 648 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 246.00 | 16 477.00 | 2 740.00 | 597 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 984.00 | 16 477.00 | 2 740.00 | 578 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 153.00 | 16 246.00 | 16 153.00 | 16 153.00 |
6T Sur comptes clients | 2 893.00 | | 269.00 | 2 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 291.00 | 16 246.00 | 19 667.00 | 22 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 291.00 | 16 246.00 | 19 667.00 | 22 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 246.00 | 16 422.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 306.00 | 279 306.00 | | 279 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 898.00 | 132 898.00 | | 132 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
UX Autres créances clients | 201 108.00 | 201 108.00 | | 201 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VB T. V. A. | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VI Groupe et associés | 83 933.00 | 83 933.00 | | 83 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
VP Divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 928.00 | 272 928.00 | | 272 928.00 |
VW T.V.A. | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 109.00 | 587 109.00 | | 587 109.00 |