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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AP Constructions | 16 996.00 | 15 646.00 | 1 350.00 | 16 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 133.00 | 35 164.00 | 3 969.00 | 39 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 068.00 | 86 291.00 | 4 777.00 | 91 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 398.00 | 138 663.00 | 11 734.00 | 150 398.00 |
BT Marchandises | 132 161.00 | | 132 161.00 | 132 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 419.00 | 1 487.00 | 130 932.00 | 132 419.00 |
BZ Autres créances | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 556.00 | | 133 556.00 | 133 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 967.00 | 1 487.00 | 408 480.00 | 409 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 365.00 | 140 150.00 | 420 215.00 | 560 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 200.00 | 257 256.00 | | 228 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 869.00 | 944.00 | | 48 869.00 |
DL TOTAL (I) | 318 992.00 | 300 123.00 | | 318 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673.00 | 5 543.00 | | 1 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 172.00 | 8 000.00 | | 6 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 529.00 | 60 500.00 | | 55 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 485.00 | 50 073.00 | | 36 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
EA Autres dettes | | 326.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 222.00 | 124 443.00 | | 101 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 215.00 | 424 566.00 | | 420 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 050.00 | 114 795.00 | | 95 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 120.00 | | 3 245.00 | 162 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 967.00 | 150 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 967.00 | 147 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 919.00 | | 3 245.00 | 158 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 314.00 | 7 042.00 | 12 693.00 | 144 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 751.00 | 7 043.00 | 12 693.00 | 142 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 528.00 | 55 528.00 | | 55 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 130 640.00 | 130 640.00 | | 130 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 888.00 | 145 888.00 | | 145 888.00 |
VW T.V.A. | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 049.00 | 95 049.00 | | 95 049.00 |