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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886.00 | 1 592.00 | 1 294.00 | 2 886.00 |
AP Constructions | 16 996.00 | 16 379.00 | 617.00 | 16 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 909.00 | 35 986.00 | 4 923.00 | 40 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 116.00 | 89 017.00 | 3 099.00 | 92 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 545.00 | 142 974.00 | 11 571.00 | 154 545.00 |
BT Marchandises | 150 085.00 | | 150 085.00 | 150 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 430.00 | 1 487.00 | 108 943.00 | 110 430.00 |
BZ Autres créances | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CF Disponibilités | 187 541.00 | | 187 541.00 | 187 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 369.00 | 1 487.00 | 457 882.00 | 459 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 914.00 | 144 461.00 | 469 453.00 | 613 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 069.00 | 228 200.00 | | 247 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 763.00 | 48 869.00 | | 61 763.00 |
DL TOTAL (I) | 350 756.00 | 318 992.00 | | 350 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 1 673.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 393.00 | 55 529.00 | | 79 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 853.00 | 36 485.00 | | 38 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 744.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420.00 | 619.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 697.00 | 101 222.00 | | 118 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 453.00 | 420 215.00 | | 469 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 697.00 | 95 050.00 | | 118 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 25.00 | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 397.00 | | 4 783.00 | 150 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636.00 | 154 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636.00 | 150 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562.00 | | 1 323.00 | 1 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 196.00 | | 3 460.00 | 147 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 663.00 | 4 310.00 | | 138 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | 29.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 100.00 | 4 281.00 | | 137 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 393.00 | 79 393.00 | | 79 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 108 651.00 | | | 108 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 381.00 | 123 381.00 | | 123 381.00 |
VW T.V.A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 697.00 | 118 697.00 | | 118 697.00 |