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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 217.00 | 43 955.00 | 17 261.00 | 61 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 746.00 | 60 525.00 | 13 221.00 | 73 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 525.00 | 105 803.00 | 32 721.00 | 138 525.00 |
BT Marchandises | 202 174.00 | 9 344.00 | 192 830.00 | 202 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 413.00 | 19 641.00 | 171 772.00 | 191 413.00 |
BZ Autres créances | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CF Disponibilités | 136 541.00 | | 136 541.00 | 136 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 087.00 | 28 985.00 | 516 101.00 | 545 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 612.00 | 134 789.00 | 548 823.00 | 683 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 895.00 | 226 952.00 | | 271 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 026.00 | 44 943.00 | | 25 026.00 |
DL TOTAL (I) | 338 845.00 | 313 818.00 | | 338 845.00 |
DP Provisions pour risques | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 810.00 | 27 017.00 | | 21 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 518.00 | 7 715.00 | | 14 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 844.00 | 85 829.00 | | 86 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 781.00 | 56 983.00 | | 68 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
EA Autres dettes | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 972.00 | 1 141.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 090.00 | 178 792.00 | | 200 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 823.00 | 492 611.00 | | 548 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 572.00 | 151 146.00 | | 185 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 49.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 790.00 | | 5 229.00 | 196 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 495.00 | 138 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 562.00 | 1 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 932.00 | 134 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 666.00 | | 5 229.00 | 191 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 774.00 | 9 961.00 | 61 932.00 | 157 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | -1 562.00 | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 889.00 | 11 523.00 | 61 932.00 | 154 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 844.00 | 86 844.00 | | 86 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 145 691.00 | 145 691.00 | | 145 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 757.00 | 7 369.00 | 14 388.00 | 21 757.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 031.00 | 202 031.00 | | 202 031.00 |
VW T.V.A. | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 572.00 | 171 183.00 | 14 388.00 | 185 572.00 |