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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
AP Constructions | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 163.00 | 48 653.00 | 7 510.00 | 56 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 707.00 | 83 954.00 | 25 753.00 | 109 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 990.00 | 152 489.00 | 35 501.00 | 187 990.00 |
BT Marchandises | 175 267.00 | | 175 267.00 | 175 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 854.00 | 1 487.00 | 70 367.00 | 71 854.00 |
BZ Autres créances | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CF Disponibilités | 193 354.00 | | 193 354.00 | 193 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 761.00 | 1 487.00 | 456 274.00 | 457 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 751.00 | 153 976.00 | 491 775.00 | 645 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 693.00 | 264 713.00 | | 227 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 259.00 | 12 980.00 | | 49 259.00 |
DL TOTAL (I) | 318 876.00 | 319 616.00 | | 318 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 454.00 | 19 683.00 | | 16 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 528.00 | 15 000.00 | | 13 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 756.00 | 64 148.00 | | 65 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 503.00 | 60 953.00 | | 74 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 543.00 | | |
EA Autres dettes | 2 055.00 | 343.00 | | 2 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497.00 | 469.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 899.00 | 163 245.00 | | 172 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 775.00 | 482 862.00 | | 491 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 203.00 | 135 241.00 | | 149 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 37.00 | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 837.00 | | 8 760.00 | 202 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 607.00 | 187 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 607.00 | 182 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 313.00 | | 8 160.00 | 198 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638.00 | | 600.00 | 1 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 514.00 | 13 525.00 | 20 550.00 | 159 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | 411.00 | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 040.00 | 13 114.00 | 20 550.00 | 157 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 756.00 | 65 756.00 | | 65 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 70 075.00 | 70 075.00 | | 70 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 387.00 | 6 219.00 | 10 168.00 | 16 387.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 378.00 | 91 378.00 | | 91 378.00 |
VW T.V.A. | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 371.00 | 149 202.00 | 10 168.00 | 159 371.00 |