| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
AP Constructions | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 963.00 | 45 690.00 | 19 273.00 | 64 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 707.00 | 92 203.00 | 17 504.00 | 109 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 790.00 | 157 775.00 | 39 015.00 | 196 790.00 |
BT Marchandises | 218 924.00 | | 218 924.00 | 218 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 048.00 | 2 718.00 | 107 329.00 | 110 048.00 |
BZ Autres créances | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CF Disponibilités | 121 363.00 | | 121 363.00 | 121 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 314.00 | 2 718.00 | 453 596.00 | 456 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 104.00 | 160 493.00 | 492 611.00 | 653 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 952.00 | 227 693.00 | | 226 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 943.00 | 49 259.00 | | 44 943.00 |
DL TOTAL (I) | 313 819.00 | 318 876.00 | | 313 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 018.00 | 16 454.00 | | 27 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 715.00 | 13 528.00 | | 7 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 829.00 | 65 756.00 | | 85 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 984.00 | 74 503.00 | | 56 984.00 |
EA Autres dettes | | 2 055.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 141.00 | 497.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 792.00 | 172 899.00 | | 178 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 611.00 | 491 775.00 | | 492 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 146.00 | 149 203.00 | | 151 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 67.00 | | 49.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 990.00 | | 16 800.00 | 187 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 196 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 191 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 866.00 | | 16 800.00 | 182 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 489.00 | 13 285.00 | 8 000.00 | 152 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 603.00 | 13 285.00 | 8 000.00 | 149 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 829.00 | 85 829.00 | | 85 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 106 796.00 | 106 796.00 | | 106 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 968.00 | 7 037.00 | 19 931.00 | 26 968.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 264.00 | 118 264.00 | | 118 264.00 |
VW T.V.A. | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 077.00 | 151 146.00 | 19 931.00 | 171 077.00 |