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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886.00 | 2 033.00 | 853.00 | 2 886.00 |
AP Constructions | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 987.00 | 39 520.00 | 13 466.00 | 52 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 612.00 | 90 181.00 | 25 431.00 | 115 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 119.00 | 148 730.00 | 41 388.00 | 190 119.00 |
BT Marchandises | 154 756.00 | | 154 756.00 | 154 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 192.00 | 1 487.00 | 120 705.00 | 122 192.00 |
BZ Autres créances | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
CF Disponibilités | 130 678.00 | | 130 678.00 | 130 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 041.00 | 1 487.00 | 428 554.00 | 430 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 159.00 | 150 218.00 | 469 942.00 | 620 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 832.00 | 247 069.00 | | 258 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 881.00 | 61 763.00 | | 55 881.00 |
DL TOTAL (I) | 356 636.00 | 350 756.00 | | 356 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 259.00 | 32.00 | | 26 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 715.00 | 79 393.00 | | 41 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 097.00 | 38 853.00 | | 39 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 017.00 | 420.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 305.00 | 118 697.00 | | 113 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 942.00 | 469 453.00 | | 469 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 440.00 | 118 697.00 | | 88 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 32.00 | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 545.00 | | 35 812.00 | 154 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239.00 | 190 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239.00 | 185 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 021.00 | | 35 812.00 | 150 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 973.00 | 5 996.00 | 239.00 | 142 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | 441.00 | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 381.00 | 5 555.00 | 239.00 | 141 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 120 413.00 | 120 413.00 | | 120 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 235.00 | 6 589.00 | 15 573.00 | 26 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 244.00 | 146 244.00 | | 146 244.00 |
VW T.V.A. | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 086.00 | 88 440.00 | 15 573.00 | 108 086.00 |