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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 552.00 | 32 616.00 | 25 935.00 | 58 552.00 |
AH Fonds commercial | 319 845.00 | | 319 845.00 | 319 845.00 |
AN Terrains | 70 267.00 | 1 976.00 | 68 290.00 | 70 267.00 |
AP Constructions | 1 590 871.00 | 984 384.00 | 606 487.00 | 1 590 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871 688.00 | 2 571 268.00 | 300 420.00 | 2 871 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 477.00 | 868 662.00 | 162 814.00 | 1 031 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BF Prêts | 199 880.00 | | 199 880.00 | 199 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 152.00 | | 87 152.00 | 87 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 251 079.00 | 4 458 908.00 | 1 792 170.00 | 6 251 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 540.00 | | 109 540.00 | 109 540.00 |
BT Marchandises | 683 195.00 | 191 146.00 | 492 048.00 | 683 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 847 453.00 | 43 944.00 | 4 803 509.00 | 4 847 453.00 |
BZ Autres créances | 490 522.00 | | 490 522.00 | 490 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 576 409.00 | | 576 409.00 | 576 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 725 719.00 | 235 090.00 | 6 490 628.00 | 6 725 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 976 798.00 | 4 693 999.00 | 8 282 798.00 | 12 976 798.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 185 088.00 | 2 185 088.00 | | 2 185 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 877.00 | 155 877.00 | | 155 877.00 |
DG Autres réserves | 418 385.00 | 154 041.00 | | 418 385.00 |
DH Report à nouveau | | 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 728.00 | 614 102.00 | | 522 728.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 224.00 | 3 145 495.00 | | 3 318 224.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 76 500.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 739.00 | 218 435.00 | | 239 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 739.00 | 294 935.00 | | 257 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 846.00 | 777 542.00 | | 878 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 549.00 | 57 915.00 | | 40 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 687.00 | 1 888 161.00 | | 1 756 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873 837.00 | 1 615 450.00 | | 1 873 837.00 |
EA Autres dettes | 71 819.00 | 44 402.00 | | 71 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 093.00 | 202 921.00 | | 85 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 706 834.00 | 4 586 393.00 | | 4 706 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 282 798.00 | 8 026 823.00 | | 8 282 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 044 227.00 | 4 031 631.00 | | 4 044 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 342.00 | 2 685.00 | | 2 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 342 679.00 | 24 880.00 | 8 367 559.00 | 8 342 679.00 |
FD Production vendue biens | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
FG Production vendue services | 9 219 923.00 | | 9 219 923.00 | 9 219 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 571 768.00 | 24 880.00 | 17 596 648.00 | 17 571 768.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 026 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 030 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 623 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 942 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 812 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 204.00 | |
GE Autres charges | | | 12 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 521 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 15 726.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 15 726.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 914.00 | 22 023.00 | | 10 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | 2 461.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 976.00 | 24 485.00 | | 10 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 976.00 | -8 758.00 | | -2 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 43 545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 854.00 | 145 446.00 | | 68 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 134 832.00 | 17 837 325.00 | | 18 134 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 612 103.00 | 17 223 222.00 | | 17 612 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 728.00 | 614 102.00 | | 522 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 035.00 | 80 551.00 | | 131 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 935.00 | 75 204.00 | 112 400.00 | 294 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 182.00 | 57 169.00 | 41 205.00 | 175 182.00 |
6T Sur comptes clients | 52 294.00 | 11 577.00 | 19 927.00 | 52 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 476.00 | 68 746.00 | 61 132.00 | 227 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 687.00 | 1 756 687.00 | | 1 756 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 094.00 | 85 094.00 | | 85 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 631 906.00 | 5 344 874.00 | 287 032.00 | 5 631 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 666 285.00 | 4 003 678.00 | 500 016.00 | 4 666 285.00 |