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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 464.00 | 92 372.00 | 6 092.00 | 98 464.00 |
AH Fonds commercial | 319 846.00 | | 319 846.00 | 319 846.00 |
AN Terrains | 85 704.00 | 16 913.00 | 68 791.00 | 85 704.00 |
AP Constructions | 1 938 112.00 | 1 402 380.00 | 535 733.00 | 1 938 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 907 899.00 | 2 562 179.00 | 345 720.00 | 2 907 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 294.00 | 691 573.00 | 296 720.00 | 988 294.00 |
AX Avances et acomptes | 34 053.00 | | 34 053.00 | 34 053.00 |
BF Prêts | 308 390.00 | | 308 390.00 | 308 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 301.00 | | 92 301.00 | 92 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 659 532.00 | 8 093 416.00 | 5 566 116.00 | 13 659 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 685.00 | | 122 685.00 | 122 685.00 |
BT Marchandises | 887 272.00 | 202 929.00 | 684 343.00 | 887 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 775 793.00 | 52 097.00 | 4 723 696.00 | 4 775 793.00 |
BZ Autres créances | 550 007.00 | | 550 007.00 | 550 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 2 548 201.00 | | 2 548 201.00 | 2 548 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 902 101.00 | 255 026.00 | 8 647 075.00 | 8 902 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 561 633.00 | 8 348 443.00 | 14 213 191.00 | 22 561 633.00 |
CU Autres participations | 6 886 470.00 | 3 328 000.00 | 3 558 470.00 | 6 886 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 133 328.00 | 2 133 328.00 | | 2 133 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 333.00 | 213 333.00 | | 213 333.00 |
DG Autres réserves | 1 409 685.00 | 960 802.00 | | 1 409 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 196.00 | 528 883.00 | | 737 196.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 542.00 | 3 836 346.00 | | 4 493 542.00 |
DP Provisions pour risques | 93 637.00 | 23 500.00 | | 93 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 982.00 | 244 493.00 | | 303 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 619.00 | 267 993.00 | | 397 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 052 597.00 | 5 822 095.00 | | 5 052 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 580.00 | 261 020.00 | | 221 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 552.00 | 129 815.00 | | 74 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 464.00 | 1 321 548.00 | | 1 472 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 053 663.00 | 1 670 796.00 | | 2 053 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 718.00 | 39 280.00 | | 23 718.00 |
EA Autres dettes | 301 052.00 | 204 063.00 | | 301 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 404.00 | 168 871.00 | | 122 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 322 030.00 | 9 617 487.00 | | 9 322 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 213 191.00 | 13 721 826.00 | | 14 213 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 225 009.00 | 5 730 688.00 | | 5 225 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 759.00 | 2 753.00 | | 3 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 933 267.00 | | 7 933 267.00 | 7 933 267.00 |
FD Production vendue biens | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
FG Production vendue services | 10 414 246.00 | | 10 414 246.00 | 10 414 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 368 308.00 | | 18 368 308.00 | 18 368 308.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 706 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 757 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 671 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 404 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 991 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 715.00 | |
GE Autres charges | | | 4 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 817 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 363.00 | 1 225.00 | | 3 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 17 833.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 530.00 | 19 058.00 | | 7 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | 5 686.00 | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | 8 314.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 009.00 | 13 999.00 | | 4 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 521.00 | 5 060.00 | | 3 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 425.00 | 33 865.00 | | 132 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 429.00 | 132 818.00 | | 235 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 968 101.00 | 21 337 534.00 | | 18 968 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 230 906.00 | 20 808 651.00 | | 18 230 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 196.00 | 528 883.00 | | 737 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 197.00 | 79 860.00 | | 184 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 587 977.00 | 331 663.00 | 154 224.00 | 4 587 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 376.00 | 13 070.00 | 74.00 | 79 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 508 601.00 | 318 593.00 | 154 150.00 | 4 508 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 328 000.00 | | | 3 328 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 993.00 | 156 715.00 | 27 089.00 | 267 993.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 79 376.00 | 13 070.00 | 74.00 | 79 376.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 508 601.00 | 318 593.00 | 154 150.00 | 4 508 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 915 977.00 | 331 663.00 | 154 224.00 | 7 915 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 183 970.00 | 488 378.00 | 181 313.00 | 8 183 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 580.00 | 21 580.00 | 200 000.00 | 221 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 464.00 | 1 472 464.00 | | 1 472 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 053 663.00 | 2 053 663.00 | | 2 053 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 052.00 | 301 052.00 | | 301 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 404.00 | 122 404.00 | | 122 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 691.00 | | 400 691.00 | 400 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 052 597.00 | 1 230 129.00 | 3 661 781.00 | 5 052 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 343 406.00 | 5 343 406.00 | | 5 343 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 744 097.00 | 5 343 406.00 | 400 691.00 | 5 744 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 247 477.00 | 5 225 009.00 | 3 861 781.00 | 9 247 477.00 |