| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 310.00 | 64 065.00 | 35 245.00 | 99 310.00 |
AH Fonds commercial | 319 846.00 | | 319 846.00 | 319 846.00 |
AN Terrains | 80 894.00 | 8 636.00 | 72 258.00 | 80 894.00 |
AP Constructions | 1 831 849.00 | 1 270 000.00 | 561 849.00 | 1 831 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 037 689.00 | 2 701 378.00 | 336 311.00 | 3 037 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 468.00 | 830 416.00 | 228 052.00 | 1 058 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 378.00 | | 66 378.00 | 66 378.00 |
AX Avances et acomptes | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BF Prêts | 263 570.00 | | 263 570.00 | 263 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 680.00 | | 86 680.00 | 86 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 661 760.00 | 4 874 495.00 | 8 787 265.00 | 13 661 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 419.00 | | 118 419.00 | 118 419.00 |
BT Marchandises | 794 233.00 | 179 554.00 | 614 679.00 | 794 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 078 176.00 | 50 262.00 | 5 027 914.00 | 5 078 176.00 |
BZ Autres créances | 515 535.00 | | 515 535.00 | 515 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 974 512.00 | | 974 512.00 | 974 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 506 118.00 | 229 816.00 | 7 276 302.00 | 7 506 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 167 878.00 | 5 104 311.00 | 16 063 567.00 | 21 167 878.00 |
CU Autres participations | 6 808 841.00 | | 6 808 841.00 | 6 808 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 133 328.00 | 2 133 328.00 | | 2 133 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 333.00 | 218 509.00 | | 213 333.00 |
DG Autres réserves | 784 049.00 | 340 000.00 | | 784 049.00 |
DH Report à nouveau | | -7 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 753.00 | 696 738.00 | | 326 753.00 |
DL TOTAL (I) | 3 457 463.00 | 3 380 710.00 | | 3 457 463.00 |
DP Provisions pour risques | 35 800.00 | 27 450.00 | | 35 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 286.00 | 260 851.00 | | 256 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 086.00 | 288 301.00 | | 292 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 140 482.00 | 1 599 326.00 | | 5 140 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 186 628.00 | | | 3 186 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 804.00 | 111 724.00 | | 40 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 514.00 | 1 816 113.00 | | 1 937 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 919.00 | 1 545 486.00 | | 1 631 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 719.00 | | | 89 719.00 |
EA Autres dettes | 141 870.00 | 125 631.00 | | 141 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 082.00 | 74 526.00 | | 145 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 314 018.00 | 5 272 806.00 | | 12 314 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 063 567.00 | 8 941 817.00 | | 16 063 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 973 418.00 | 429 537.00 | | 7 973 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 137.00 | 2 270.00 | | 261 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 263 634.00 | | 8 263 634.00 | 8 263 634.00 |
FD Production vendue biens | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
FG Production vendue services | 9 525 062.00 | | 9 525 062.00 | 9 525 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 803 968.00 | | 17 803 968.00 | 17 803 968.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 315 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 083 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 924 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 176 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 972 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 013.00 | |
GE Autres charges | | | 7 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 071 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | 5 651.00 | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 842.00 | 20 640.00 | | 19 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 538.00 | 26 291.00 | | 20 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 090.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 994.00 | 6 127.00 | | 13 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 994.00 | 9 217.00 | | 16 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 544.00 | 17 075.00 | | 3 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 739.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 446.00 | 134 798.00 | | 41 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 536 154.00 | 17 459 138.00 | | 18 536 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 209 401.00 | 16 762 401.00 | | 18 209 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 753.00 | 696 738.00 | | 326 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 796.00 | 157 775.00 | | 164 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 805 689.00 | 318 539.00 | 249 736.00 | 4 805 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 247.00 | 14 818.00 | | 49 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 756 442.00 | 303 721.00 | 249 736.00 | 4 756 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 156 324.00 | 43 639.00 | 20 409.00 | 156 324.00 |
6T Sur comptes clients | 41 435.00 | 15 342.00 | 6 515.00 | 41 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 759.00 | 58 981.00 | 26 924.00 | 197 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 186 628.00 | 2 986 628.00 | 100 000.00 | 3 186 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 514.00 | 1 937 514.00 | | 1 937 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 631 919.00 | 1 631 919.00 | | 1 631 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 719.00 | 89 719.00 | | 89 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 870.00 | 141 870.00 | | 141 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 082.00 | 145 082.00 | | 145 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 250.00 | | 350 250.00 | 350 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 140 482.00 | 1 040 687.00 | 2 905 277.00 | 5 140 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606 095.00 | 5 606 095.00 | | 5 606 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 956 345.00 | 5 606 095.00 | 350 250.00 | 5 956 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 273 213.00 | 7 973 418.00 | 3 005 277.00 | 12 273 213.00 |