| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 912.00 | 49 247.00 | 13 665.00 | 62 912.00 |
AH Fonds commercial | 319 846.00 | | 319 846.00 | 319 846.00 |
AN Terrains | 64 167.00 | 6 212.00 | 57 955.00 | 64 167.00 |
AP Constructions | 1 792 147.00 | 1 175 727.00 | 616 419.00 | 1 792 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 031 960.00 | 2 714 086.00 | 317 874.00 | 3 031 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 534.00 | 860 417.00 | 164 117.00 | 1 024 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
BF Prêts | 242 910.00 | | 242 910.00 | 242 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 667.00 | | 64 667.00 | 64 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 639 708.00 | 4 805 689.00 | 1 834 019.00 | 6 639 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 911.00 | | 104 911.00 | 104 911.00 |
BT Marchandises | 769 785.00 | 156 324.00 | 613 461.00 | 769 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 617 893.00 | 41 435.00 | 4 576 458.00 | 4 617 893.00 |
BZ Autres créances | 463 624.00 | | 463 624.00 | 463 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 1 333 544.00 | | 1 333 544.00 | 1 333 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 305 558.00 | 197 759.00 | 7 107 798.00 | 7 305 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 945 265.00 | 5 003 448.00 | 8 941 817.00 | 13 945 265.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 133 328.00 | 2 185 088.00 | | 2 133 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 36 145.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 218 509.00 | 212 719.00 | | 218 509.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 584 272.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 865.00 | | | -7 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 738.00 | 439 732.00 | | 696 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 380 710.00 | 3 457 956.00 | | 3 380 710.00 |
DP Provisions pour risques | 27 450.00 | 17 350.00 | | 27 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 851.00 | 252 972.00 | | 260 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 301.00 | 270 322.00 | | 288 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 326.00 | 1 103 440.00 | | 1 599 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 724.00 | 122 525.00 | | 111 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 113.00 | 1 738 812.00 | | 1 816 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 486.00 | 1 898 086.00 | | 1 545 486.00 |
EA Autres dettes | 125 631.00 | 88 306.00 | | 125 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 526.00 | 55 919.00 | | 74 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 272 806.00 | 5 007 088.00 | | 5 272 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 941 817.00 | 8 735 367.00 | | 8 941 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 537.00 | 281 494.00 | | 429 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 270.00 | 2 310.00 | | 2 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 768 437.00 | | 7 768 437.00 | 7 768 437.00 |
FD Production vendue biens | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
FG Production vendue services | 9 079 158.00 | | 9 079 158.00 | 9 079 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 860 853.00 | | 16 860 853.00 | 16 860 853.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 232 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 608 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 617 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 825 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 639.00 | |
GE Autres charges | | | 32 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 560 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 651.00 | 8 104.00 | | 5 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 640.00 | 78 829.00 | | 20 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 291.00 | 86 933.00 | | 26 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | 3 000.00 | | 3 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 127.00 | 62 085.00 | | 6 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 217.00 | 65 085.00 | | 9 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 075.00 | 21 848.00 | | 17 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 798.00 | | | 134 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 459 138.00 | 17 215 555.00 | | 17 459 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 762 401.00 | 16 775 823.00 | | 16 762 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 738.00 | 439 732.00 | | 696 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 775.00 | 151 928.00 | | 157 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 524 012.00 | | 296 209.00 | 6 524 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 367.00 | 327 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 514.00 | 6 639 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 147.00 | 5 929 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 398.00 | | 4 360.00 | 378 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 821 531.00 | | 268 989.00 | 5 821 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 084.00 | | 22 860.00 | 324 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 546 100.00 | 316 241.00 | 56 651.00 | 4 546 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 406.00 | 7 842.00 | | 41 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 504 694.00 | 308 399.00 | 56 651.00 | 4 504 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 322.00 | 68 588.00 | 50 609.00 | 270 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 022.00 | 33 076.00 | 40 774.00 | 164 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 609.00 | 79 149.00 | 81 999.00 | 200 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 931.00 | 147 737.00 | 132 608.00 | 470 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 113.00 | 1 816 113.00 | | 1 816 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 631.00 | 125 631.00 | | 125 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 526.00 | 74 526.00 | | 74 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599 326.00 | 429 537.00 | 1 052 153.00 | 1 599 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545 486.00 | 1 545 486.00 | | 1 545 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 397 778.00 | 5 090 202.00 | 307 577.00 | 5 397 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 161 082.00 | 3 991 293.00 | 1 052 153.00 | 5 161 082.00 |