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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 552.00 | 41 406.00 | 17 147.00 | 58 552.00 |
AH Fonds commercial | 319 846.00 | | 319 846.00 | 319 846.00 |
AN Terrains | 64 167.00 | 4 094.00 | 60 073.00 | 64 167.00 |
AP Constructions | 1 784 895.00 | 1 074 893.00 | 710 002.00 | 1 784 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909 236.00 | 2 591 290.00 | 317 946.00 | 2 909 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 052.00 | 834 417.00 | 169 635.00 | 1 004 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 181.00 | | 59 181.00 | 59 181.00 |
BF Prêts | 221 361.00 | | 221 361.00 | 221 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 723.00 | | 82 723.00 | 82 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 524 012.00 | 4 546 100.00 | 1 977 912.00 | 6 524 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 802.00 | | 107 802.00 | 107 802.00 |
BT Marchandises | 728 768.00 | 164 022.00 | 564 745.00 | 728 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 677 828.00 | 36 587.00 | 4 641 240.00 | 4 677 828.00 |
BZ Autres créances | 564 648.00 | | 564 648.00 | 564 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 842 227.00 | | 842 227.00 | 842 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 958 064.00 | 200 609.00 | 6 757 454.00 | 6 958 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 482 076.00 | 4 746 709.00 | 8 735 367.00 | 13 482 076.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 185 088.00 | 2 185 088.00 | | 2 185 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 145.00 | 36 144.00 | | 36 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 719.00 | 155 877.00 | | 212 719.00 |
DG Autres réserves | 584 272.00 | 418 385.00 | | 584 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 732.00 | 522 728.00 | | 439 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 457 956.00 | 3 318 224.00 | | 3 457 956.00 |
DP Provisions pour risques | 17 350.00 | 18 000.00 | | 17 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 972.00 | 239 739.00 | | 252 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 322.00 | 257 739.00 | | 270 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 440.00 | 878 846.00 | | 1 103 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 525.00 | 40 549.00 | | 122 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 812.00 | 1 756 687.00 | | 1 738 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 898 086.00 | 1 873 837.00 | | 1 898 086.00 |
EA Autres dettes | 88 306.00 | 71 819.00 | | 88 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 919.00 | 85 093.00 | | 55 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 007 088.00 | 4 706 834.00 | | 5 007 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 735 367.00 | 8 282 798.00 | | 8 735 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 494.00 | 4 044 227.00 | | 281 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 310.00 | 2 342.00 | | 2 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 903 763.00 | | 7 903 763.00 | 7 903 763.00 |
FD Production vendue biens | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
FG Production vendue services | 8 639 847.00 | | 8 639 847.00 | 8 639 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 555 964.00 | | 16 555 964.00 | 16 555 964.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 947 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 668 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 916 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 834 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 698 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 829.00 | 8 000.00 | | 78 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 933.00 | 8 000.00 | | 86 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 10 914.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 085.00 | 61.00 | | 62 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 085.00 | 10 976.00 | | 65 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 848.00 | -2 976.00 | | 21 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 215 555.00 | 18 134 832.00 | | 17 215 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 775 823.00 | 17 612 103.00 | | 16 775 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 732.00 | 522 728.00 | | 439 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 928.00 | 131 035.00 | | 151 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 191 147.00 | 21 862.00 | 48 987.00 | 191 147.00 |
6T Sur comptes clients | 43 944.00 | 7 269.00 | 14 626.00 | 43 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 091.00 | 29 131.00 | 63 613.00 | 235 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 091.00 | 29 131.00 | 63 613.00 | 235 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 812.00 | 1 738 812.00 | | 1 738 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 306.00 | 88 306.00 | | 88 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 919.00 | 55 919.00 | | 55 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103 440.00 | 281 493.00 | 681 687.00 | 1 103 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898 086.00 | 1 898 086.00 | | 1 898 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 557 044.00 | 5 252 961.00 | 304 084.00 | 5 557 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 884 564.00 | 4 062 617.00 | 681 687.00 | 4 884 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | | | 250.00 |