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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 603.00 | 79 376.00 | 19 227.00 | 98 603.00 |
AH Fonds commercial | 319 846.00 | | 319 846.00 | 319 846.00 |
AN Terrains | 85 704.00 | 12 641.00 | 73 063.00 | 85 704.00 |
AP Constructions | 1 919 896.00 | 1 320 428.00 | 599 468.00 | 1 919 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 858 553.00 | 2 501 267.00 | 357 286.00 | 2 858 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 118.00 | 674 265.00 | 274 853.00 | 949 118.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 286 147.00 | | 286 147.00 | 286 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 799.00 | | 86 799.00 | 86 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 413 506.00 | 7 915 977.00 | 5 497 530.00 | 13 413 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 291.00 | | 121 291.00 | 121 291.00 |
BT Marchandises | 849 379.00 | 174 127.00 | 675 252.00 | 849 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 497 619.00 | 47 362.00 | 4 450 257.00 | 4 497 619.00 |
BZ Autres créances | 744 476.00 | | 744 476.00 | 744 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 2 207 173.00 | | 2 207 173.00 | 2 207 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 445 785.00 | 221 489.00 | 8 224 297.00 | 8 445 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 859 292.00 | 8 137 465.00 | 13 721 826.00 | 21 859 292.00 |
CU Autres participations | 6 808 841.00 | 3 328 000.00 | 3 480 841.00 | 6 808 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 133 328.00 | 2 133 328.00 | | 2 133 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 333.00 | 213 333.00 | | 213 333.00 |
DG Autres réserves | 960 802.00 | 784 049.00 | | 960 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 883.00 | 326 753.00 | | 528 883.00 |
DL TOTAL (I) | 3 836 346.00 | 3 457 463.00 | | 3 836 346.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | 35 800.00 | | 23 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 493.00 | 256 286.00 | | 244 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 993.00 | 292 086.00 | | 267 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 822 095.00 | 5 140 482.00 | | 5 822 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 020.00 | 3 186 628.00 | | 261 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 815.00 | 40 804.00 | | 129 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 548.00 | 1 937 514.00 | | 1 321 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670 796.00 | 1 631 919.00 | | 1 670 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 280.00 | 89 719.00 | | 39 280.00 |
EA Autres dettes | 204 063.00 | 141 870.00 | | 204 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 871.00 | 145 082.00 | | 168 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 617 487.00 | 12 314 018.00 | | 9 617 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 721 826.00 | 16 063 567.00 | | 13 721 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 730 688.00 | 7 973 418.00 | | 5 730 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 753.00 | 261 137.00 | | 2 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 020.00 | | | 261 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 390 356.00 | | 7 390 356.00 | 7 390 356.00 |
FD Production vendue biens | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
FG Production vendue services | 9 552 063.00 | | 9 552 063.00 | 9 552 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 965 883.00 | | 16 965 883.00 | 16 965 883.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 734 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 529 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 651 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 232 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 924 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 394.00 | |
GE Autres charges | | | 19 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 256 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 582 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 584 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 328 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | 696.00 | | 1 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 833.00 | 19 842.00 | | 17 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 059.00 | 20 538.00 | | 19 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 686.00 | 3 000.00 | | 5 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 314.00 | 13 994.00 | | 8 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 999.00 | 16 994.00 | | 13 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 060.00 | 3 544.00 | | 5 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 818.00 | 41 446.00 | | 132 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 337 534.00 | 18 536 154.00 | | 21 337 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 808 651.00 | 18 209 401.00 | | 20 808 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 883.00 | 326 753.00 | | 528 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 860.00 | 164 796.00 | | 79 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 874 495.00 | 342 712.00 | 629 230.00 | 4 874 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 065.00 | 16 018.00 | 707.00 | 64 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 810 430.00 | 326 694.00 | 628 523.00 | 4 810 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 086.00 | 10 394.00 | 34 487.00 | 292 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 086.00 | 10 394.00 | 34 487.00 | 292 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 020.00 | 61 020.00 | 200 000.00 | 261 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 548.00 | 1 321 548.00 | | 1 321 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 670 796.00 | 1 670 796.00 | | 1 670 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 063.00 | 204 063.00 | | 204 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 871.00 | 168 871.00 | | 168 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 946.00 | | 372 946.00 | 372 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 822 095.00 | 1 905 110.00 | 3 213 997.00 | 5 822 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 255 661.00 | 5 255 661.00 | | 5 255 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 628 607.00 | 5 255 661.00 | 372 946.00 | 5 628 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 487 673.00 | 5 370 688.00 | 3 413 997.00 | 9 487 673.00 |