| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 4 854.00 | 3 172.00 | 1 682.00 | 4 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 212.00 | 127 495.00 | 20 717.00 | 148 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 260.00 | 41 199.00 | 16 060.00 | 57 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 089.00 | 172 272.00 | 83 817.00 | 256 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 418.00 | 28 048.00 | 376 370.00 | 404 418.00 |
BZ Autres créances | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 36 231.00 | | 36 231.00 | 36 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 117.00 | 28 048.00 | 477 069.00 | 505 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 207.00 | 200 320.00 | 560 886.00 | 761 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 176.00 | | | 80 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DL TOTAL (I) | 155 616.00 | | | 155 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 996.00 | | | 255 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 327.00 | | | 107 327.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | | | 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 269.00 | | | 405 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 886.00 | | | 560 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 244.00 | | | 398 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FD Production vendue biens | 1 622 613.00 | | 1 622 613.00 | 1 622 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 113.00 | | 1 625 113.00 | 1 625 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 515.00 | | | -6 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 848.00 | | | 1 643 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 177.00 | | | 1 581 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 996.00 | 255 996.00 | | 255 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 684.00 | 57 684.00 | | 57 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 370 872.00 | | | 370 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
VB T. V. A. | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 222.00 | 10 197.00 | 7 025.00 | 17 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
VP Divers | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 178.00 | 427 178.00 | | 427 178.00 |
VW T.V.A. | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 269.00 | 398 244.00 | 7 025.00 | 405 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
ST Autres comptes | 192 656.00 | | | 192 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
YT Sous‐traitance | 645 906.00 | | | 645 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 389.00 | | | 98 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 834.00 | | | 233 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 166.00 | | | 234 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 988 723.00 | | | 988 723.00 |