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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 4 855.00 | 3 973.00 | 882.00 | 4 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 305.00 | 167 657.00 | 150 648.00 | 318 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 990.00 | 106 235.00 | 58 754.00 | 164 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 536.00 | 277 865.00 | 255 671.00 | 533 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 595.00 | | 501 595.00 | 501 595.00 |
BZ Autres créances | 49 109.00 | | 49 109.00 | 49 109.00 |
CF Disponibilités | 197 407.00 | | 197 407.00 | 197 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 192.00 | | 756 192.00 | 756 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 728.00 | 277 865.00 | 1 011 863.00 | 1 289 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 544.00 | 152 992.00 | | 195 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 980.00 | 42 552.00 | | 72 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 537.00 | 36 295.00 | | 28 537.00 |
DL TOTAL (I) | 308 061.00 | 242 839.00 | | 308 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 568.00 | 186 782.00 | | 119 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 249.00 | 106 747.00 | | 26 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 950.00 | 231 877.00 | | 434 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 865.00 | 118 965.00 | | 118 865.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | 1 161.00 | | 2 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | 1 400.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 802.00 | 646 931.00 | | 703 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 863.00 | 889 770.00 | | 1 011 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 329.00 | 420 594.00 | | 637 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 957.00 | | 9 300.00 | 549 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 1 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 721.00 | 533 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405.00 | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 316.00 | 488 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 166.00 | | 9 300.00 | 497 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 810.00 | 62 775.00 | 18 721.00 | 233 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 405.00 | 62 775.00 | 18 316.00 | 233 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 950.00 | 434 950.00 | | 434 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 501 595.00 | 501 595.00 | | 501 595.00 |
VB T. V. A. | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 568.00 | 53 095.00 | 66 472.00 | 119 568.00 |
VI Groupe et associés | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
VP Divers | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 135.00 | 553 135.00 | | 553 135.00 |
VW T.V.A. | 66 652.00 | 66 652.00 | | 66 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 802.00 | 637 329.00 | 66 472.00 | 703 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 226.00 | 6 092.00 | | 5 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 713.00 | 50 413.00 | | 45 713.00 |
ST Autres comptes | 309 229.00 | 258 142.00 | | 309 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 390.00 | 62 813.00 | | 64 390.00 |
YT Sous‐traitance | 408 470.00 | 352 956.00 | | 408 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 338 352.00 | 258 416.00 | | 338 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 704.00 | 19 448.00 | | 10 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 930.00 | 25 540.00 | | 15 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 474.00 | 279 041.00 | | 341 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 278.00 | 102 688.00 | | 259 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 166 154.00 | 982 739.00 | | 1 166 154.00 |