| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 4 855.00 | 3 573.00 | 1 282.00 | 4 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 041.00 | 120 446.00 | 116 595.00 | 237 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 387.00 | 54 660.00 | 65 727.00 | 120 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 074.00 | 179 084.00 | 228 991.00 | 408 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 216.00 | | 358 216.00 | 358 216.00 |
BZ Autres créances | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 187 320.00 | | 187 320.00 | 187 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 540.00 | | 573 540.00 | 573 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 615.00 | 179 084.00 | 802 531.00 | 981 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 057.00 | 142 848.00 | | 69 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 934.00 | 36 210.00 | | 92 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 926.00 | 38 048.00 | | 31 926.00 |
DL TOTAL (I) | 204 918.00 | 228 106.00 | | 204 918.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 459.00 | 102 326.00 | | 111 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 236.00 | | | 65 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 911.00 | 279 220.00 | | 254 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 358.00 | 122 120.00 | | 138 358.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 11 476.00 | | 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 671.00 | 64 084.00 | | 16 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 613.00 | 579 226.00 | | 587 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 531.00 | 807 332.00 | | 802 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 617.00 | 496 103.00 | | 520 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 219.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 634 802.00 | | 1 634 802.00 | 1 634 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 802.00 | | 1 634 802.00 | 1 634 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 813.00 | 21 327.00 | | 12 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 789.00 | 7 450.00 | | 7 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 789.00 | 7 675.00 | | 7 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 102.00 | 358.00 | | 3 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102.00 | 4 062.00 | | 3 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 686.00 | 3 613.00 | | 4 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 694.00 | 1 474.00 | | 29 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 118.00 | 1 466 964.00 | | 1 686 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 183.00 | 1 430 754.00 | | 1 593 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 934.00 | 36 210.00 | | 92 934.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 473.00 | 6 111.00 | | 4 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 911.00 | 254 911.00 | | 254 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 358 216.00 | 358 216.00 | | 358 216.00 |
VB T. V. A. | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 459.00 | 44 463.00 | 66 996.00 | 111 459.00 |
VI Groupe et associés | 65 236.00 | 65 236.00 | | 65 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
VP Divers | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 816.00 | 379 430.00 | 1 386.00 | 380 816.00 |
VW T.V.A. | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 613.00 | 520 617.00 | 66 996.00 | 587 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 519.00 | 6 457.00 | | 7 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 065.00 | 22 152.00 | | 19 065.00 |
ST Autres comptes | 228 895.00 | 241 542.00 | | 228 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 249.00 | 11 304.00 | | 26 249.00 |
YT Sous‐traitance | 303 948.00 | 278 588.00 | | 303 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 940.00 | 112 961.00 | | 158 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | 2 186.00 | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 785.00 | 8 643.00 | | 9 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 095.00 | 174 019.00 | | 202 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 012.00 | 174 037.00 | | 65 012.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 097.00 | 666 548.00 | | 737 097.00 |