| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 4 855.00 | 3 773.00 | 1 082.00 | 4 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 471.00 | 150 551.00 | 175 920.00 | 326 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 840.00 | 79 081.00 | 86 759.00 | 165 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 957.00 | 233 810.00 | 316 147.00 | 549 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 100.00 | | 517 100.00 | 517 100.00 |
BZ Autres créances | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
CF Disponibilités | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 573 623.00 | | 573 623.00 | 573 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 580.00 | 233 810.00 | 889 770.00 | 1 123 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 992.00 | 69 057.00 | | 152 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 552.00 | 92 934.00 | | 42 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 295.00 | 31 926.00 | | 36 295.00 |
DL TOTAL (I) | 242 839.00 | 204 918.00 | | 242 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 782.00 | 111 459.00 | | 186 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 747.00 | 65 236.00 | | 106 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 877.00 | 254 911.00 | | 231 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 965.00 | 138 358.00 | | 118 965.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 978.00 | | 1 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | 16 671.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 931.00 | 587 613.00 | | 646 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 770.00 | 802 531.00 | | 889 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 341.00 | 520 617.00 | | 527 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
FG Production vendue services | 1 961 354.00 | | 1 961 354.00 | 1 961 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 080.00 | | 1 988 080.00 | 1 988 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 017.00 | 12 813.00 | | 31 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 319.00 | 7 789.00 | | 7 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 319.00 | 7 789.00 | | 7 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 642.00 | 3 102.00 | | 2 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642.00 | 3 102.00 | | 2 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 677.00 | 4 686.00 | | 4 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 162.00 | 29 694.00 | | 16 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 218.00 | 1 686 118.00 | | 2 037 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 666.00 | 1 593 183.00 | | 1 994 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 552.00 | 92 934.00 | | 42 552.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | 4 473.00 | | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 877.00 | 231 877.00 | | 231 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 888.00 | 58 888.00 | | 58 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
UX Autres créances clients | 517 100.00 | 517 100.00 | | 517 100.00 |
VB T. V. A. | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 782.00 | 67 192.00 | 119 590.00 | 186 782.00 |
VI Groupe et associés | 106 747.00 | 106 747.00 | | 106 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 538.00 | | | 126 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 255.00 | | | 51 255.00 |
VP Divers | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 330.00 | 549 330.00 | | 549 330.00 |
VW T.V.A. | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 931.00 | 527 341.00 | 119 590.00 | 646 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 092.00 | 7 519.00 | | 6 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 413.00 | 19 065.00 | | 50 413.00 |
ST Autres comptes | 258 142.00 | 228 895.00 | | 258 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 813.00 | 26 249.00 | | 62 813.00 |
YT Sous‐traitance | 352 956.00 | 303 948.00 | | 352 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 258 416.00 | 158 940.00 | | 258 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 448.00 | 2 266.00 | | 19 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 540.00 | 9 785.00 | | 25 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 041.00 | 202 095.00 | | 279 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 688.00 | 65 012.00 | | 102 688.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 982 739.00 | 737 097.00 | | 982 739.00 |