| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 4 855.00 | 3 373.00 | 1 482.00 | 4 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 473.00 | 144 598.00 | 126 876.00 | 271 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 224.00 | 36 824.00 | 27 400.00 | 64 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 343.00 | 185 199.00 | 201 144.00 | 386 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 334.00 | 28 048.00 | 488 286.00 | 516 334.00 |
BZ Autres créances | 35 159.00 | | 35 159.00 | 35 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 237.00 | 28 048.00 | 606 188.00 | 634 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 580.00 | 213 248.00 | 807 332.00 | 1 020 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 848.00 | 80 177.00 | | 142 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 210.00 | 62 671.00 | | 36 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 048.00 | 1 769.00 | | 38 048.00 |
DL TOTAL (I) | 228 106.00 | 155 617.00 | | 228 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 326.00 | 17 223.00 | | 102 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 220.00 | 255 997.00 | | 279 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 120.00 | 107 328.00 | | 122 120.00 |
EA Autres dettes | 11 476.00 | 723.00 | | 11 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 084.00 | 24 000.00 | | 64 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 226.00 | 405 270.00 | | 579 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 332.00 | 560 887.00 | | 807 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 103.00 | 405 270.00 | | 496 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
FG Production vendue services | 1 432 551.00 | | 1 432 551.00 | 1 432 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 838.00 | | 1 432 838.00 | 1 432 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 614.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 327.00 | 11 977.00 | | 21 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 450.00 | 3 701.00 | | 7 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 675.00 | 3 701.00 | | 7 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 10 217.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 062.00 | 10 217.00 | | 4 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 613.00 | -6 516.00 | | 3 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 14 518.00 | | 1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 964.00 | 1 643 848.00 | | 1 466 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 754.00 | 1 581 178.00 | | 1 430 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 210.00 | 62 671.00 | | 36 210.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 090.00 | | 144 644.00 | 256 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 391.00 | 386 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 391.00 | 340 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 328.00 | | 144 615.00 | 210 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | 29.00 | 1 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 273.00 | 23 613.00 | 10 686.00 | 172 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 868.00 | 23 613.00 | 10 686.00 | 171 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 220.00 | 279 220.00 | | 279 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 257.00 | 68 257.00 | | 68 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 084.00 | 64 084.00 | | 64 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 482 788.00 | | | 482 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
VB T. V. A. | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 107.00 | 18 984.00 | 83 123.00 | 102 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 802.00 | | | 112 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 432.00 | 553 432.00 | | 553 432.00 |
VW T.V.A. | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 226.00 | 496 103.00 | 83 123.00 | 579 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 457.00 | 4 158.00 | | 6 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 152.00 | 25 531.00 | | 22 152.00 |
ST Autres comptes | 241 542.00 | 192 656.00 | | 241 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 304.00 | 26 240.00 | | 11 304.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 278 588.00 | 645 907.00 | | 278 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 961.00 | 98 390.00 | | 112 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 186.00 | 2 126.00 | | 2 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 643.00 | 6 284.00 | | 8 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 019.00 | 233 834.00 | | 174 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 037.00 | 234 166.00 | | 174 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 548.00 | 988 723.00 | | 666 548.00 |