| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 99 266.00 | 13 751.00 | 85 516.00 | 99 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 050.00 | 200 778.00 | 127 273.00 | 328 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 989.00 | 86 216.00 | 125 773.00 | 211 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 692.00 | 300 745.00 | 383 947.00 | 684 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 766.00 | | 451 766.00 | 451 766.00 |
BZ Autres créances | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
CF Disponibilités | 194 421.00 | | 194 421.00 | 194 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 719 942.00 | | 719 942.00 | 719 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 634.00 | 300 745.00 | 1 103 889.00 | 1 404 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 524.00 | 195 544.00 | | 218 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 605.00 | 72 980.00 | | -1 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 778.00 | 28 537.00 | | 20 778.00 |
DL TOTAL (I) | 248 697.00 | 308 061.00 | | 248 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 245.00 | 119 568.00 | | 197 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 426.00 | 434 950.00 | | 465 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 823.00 | 118 865.00 | | 114 823.00 |
EA Autres dettes | 13 264.00 | 2 270.00 | | 13 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 434.00 | 1 900.00 | | 64 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 191.00 | 703 802.00 | | 855 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 889.00 | 1 011 863.00 | | 1 103 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 191.00 | 637 329.00 | | 855 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 191 414.00 | | 2 191 414.00 | 2 191 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 414.00 | | 2 191 414.00 | 2 191 414.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 859.00 | 21 432.00 | | 43 859.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 675.00 | 7 758.00 | | 19 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 675.00 | 7 982.00 | | 19 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 886.00 | 1 920.00 | | 4 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 746.00 | 1 920.00 | | 15 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 929.00 | 6 062.00 | | 3 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 273.00 | 2 124 674.00 | | 2 302 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 878.00 | 2 051 694.00 | | 2 303 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 605.00 | 72 980.00 | | -1 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 536.00 | | 209 601.00 | 533 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 445.00 | 684 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 445.00 | 639 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 150.00 | | 209 601.00 | 488 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 865.00 | 70 465.00 | 47 585.00 | 277 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 865.00 | 70 465.00 | 47 585.00 | 277 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 426.00 | 465 426.00 | | 465 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 451 766.00 | 451 766.00 | | 451 766.00 |
VB T. V. A. | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 245.00 | 197 245.00 | | 197 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 721.00 | | | 77 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 748.00 | 496 748.00 | | 496 748.00 |
VW T.V.A. | 59 931.00 | 59 931.00 | | 59 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 191.00 | 855 191.00 | | 855 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 005.00 | 5 226.00 | | 8 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 728.00 | 45 713.00 | | 38 728.00 |
ST Autres comptes | 305 319.00 | 309 229.00 | | 305 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 464.00 | 64 390.00 | | 62 464.00 |
YT Sous‐traitance | 492 114.00 | 408 470.00 | | 492 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225 248.00 | 338 352.00 | | 225 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 294.00 | 10 704.00 | | 5 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 299.00 | 15 930.00 | | 13 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 560.00 | 341 474.00 | | 292 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 440.00 | 259 278.00 | | 247 440.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 873.00 | 1 166 154.00 | | 1 123 873.00 |