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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
AN Terrains | 90 297.00 | | 90 297.00 | 90 297.00 |
AP Constructions | 817 163.00 | 376 778.00 | 440 385.00 | 817 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 721.00 | 39 696.00 | 52 025.00 | 91 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 559.00 | 143 861.00 | 54 698.00 | 198 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 909.00 | | 202 909.00 | 202 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 631.00 | 574 316.00 | 840 315.00 | 1 414 631.00 |
BT Marchandises | 1 091 622.00 | 101 058.00 | 990 564.00 | 1 091 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 695.00 | 83 348.00 | 1 620 347.00 | 1 703 695.00 |
BZ Autres créances | 114 353.00 | | 114 353.00 | 114 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 421 594.00 | | 421 594.00 | 421 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 646.00 | | 73 646.00 | 73 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 133.00 | 184 406.00 | 3 225 727.00 | 3 410 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 764.00 | 758 722.00 | 4 066 042.00 | 4 824 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 392 295.00 | 2 251 019.00 | | 2 392 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 038.00 | 341 279.00 | | 229 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 809.00 | 5 079.00 | | 4 809.00 |
DK Provisions réglementées | 27 868.00 | 34 214.00 | | 27 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 014.00 | 2 906 591.00 | | 2 929 014.00 |
DP Provisions pour risques | | 510.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 171.00 | 408 585.00 | | 365 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 064.00 | 622 137.00 | | 618 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 899.00 | 156 496.00 | | 120 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800.00 | 7 836.00 | | 31 800.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 92.00 | | 1 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 137 028.00 | 1 240 169.00 | | 1 137 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 042.00 | 4 147 270.00 | | 4 066 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 200 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 41 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 310 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 825 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 796.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 056 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 615.00 | 6 345.00 | | 6 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 615.00 | 6 152.00 | | 6 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 620.00 | 151 939.00 | | 96 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 038.00 | 341 279.00 | | 229 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 116.00 | | | 1 236 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 226.00 | | | 1 124 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 909.00 | | | 97 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 675.00 | 65 642.00 | | 508 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 693.00 | 65 642.00 | | 494 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 214.00 | | 6 345.00 | 34 214.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 724.00 | | 6 855.00 | 34 724.00 |
UG ‐ Financières | | | 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 064.00 | 618 064.00 | | 618 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 059.00 | | | 184 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 646.00 | | | 73 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 753.00 | 1 807 258.00 | 268 495.00 | 2 075 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 028.00 | 771 858.00 | 365 170.00 | 1 137 028.00 |