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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 772.00 | 13 711.00 | 6 061.00 | 19 772.00 |
AN Terrains | 90 297.00 | | 90 297.00 | 90 297.00 |
AP Constructions | 839 331.00 | 518 812.00 | 320 519.00 | 839 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 226.00 | 101 082.00 | 18 144.00 | 119 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 118.00 | 163 612.00 | 78 506.00 | 242 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 853.00 | 797 217.00 | 749 636.00 | 1 546 853.00 |
BT Marchandises | 1 155 019.00 | 78 625.00 | 1 076 393.00 | 1 155 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311 619.00 | 26 528.00 | 2 285 091.00 | 2 311 619.00 |
BZ Autres créances | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 781 101.00 | | 781 101.00 | 781 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 968.00 | | 101 968.00 | 101 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 479 931.00 | 105 154.00 | 4 374 778.00 | 4 479 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 026 784.00 | 902 371.00 | 5 124 413.00 | 6 026 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 236 109.00 | | 236 109.00 | 236 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 666 456.00 | 2 662 566.00 | | 2 666 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 248.00 | 453 890.00 | | 756 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 730.00 | 4 000.00 | | 3 730.00 |
DK Provisions réglementées | 4 685.00 | 10 326.00 | | 4 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 706 120.00 | 3 405 782.00 | | 3 706 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 681.00 | 543 585.00 | | 503 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 112.00 | 7 367.00 | | 51 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 903.00 | 644 096.00 | | 582 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 091.00 | 150 171.00 | | 270 091.00 |
EA Autres dettes | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 293.00 | 1 345 219.00 | | 1 418 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 413.00 | 4 751 000.00 | | 5 124 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 711 145.00 | |
FD Production vendue biens | | | 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 711 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 799 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 475 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 224.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 826 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 680.00 | 6 210.00 | | 41 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 566.00 | 300.00 | | 40 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115.00 | 5 910.00 | | 1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 319.00 | 184 275.00 | | 295 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 935 054.00 | 10 758 637.00 | | 9 935 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 178 806.00 | 10 304 747.00 | | 9 178 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 248.00 | 453 890.00 | | 756 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 075.00 | | 190 185.00 | 1 440 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 236 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 407.00 | 1 546 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 407.00 | 1 290 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 194.00 | | 70 185.00 | 1 269 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 109.00 | | 120 000.00 | 151 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 966.00 | 71 093.00 | 42 842.00 | 768 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 908.00 | 803.00 | | 12 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 058.00 | 70 290.00 | 42 842.00 | 756 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 326.00 | | 5 640.00 | 10 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 326.00 | | 5 640.00 | 10 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 903.00 | 582 903.00 | | 582 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 091.00 | 270 091.00 | | 270 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 559.00 | | 217 559.00 | 217 559.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 619.00 | 2 284 596.00 | 27 023.00 | 2 311 619.00 |
VI Groupe et associés | 514 187.00 | 514 187.00 | | 514 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 968.00 | 101 968.00 | | 101 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 159.00 | 2 411 577.00 | 244 582.00 | 2 656 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 181.00 | 1 367 181.00 | | 1 367 181.00 |