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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 772.00 | 12 105.00 | 7 666.00 | 19 772.00 |
AN Terrains | 90 297.00 | | 90 297.00 | 90 297.00 |
AP Constructions | 835 511.00 | 447 369.00 | 388 142.00 | 835 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 698.00 | 71 846.00 | 46 853.00 | 118 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 545.00 | 155 631.00 | 67 914.00 | 223 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 733.00 | 686 951.00 | 745 782.00 | 1 432 733.00 |
BT Marchandises | 1 295 403.00 | 130 810.00 | 1 164 593.00 | 1 295 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 087.00 | 51 987.00 | 2 281 101.00 | 2 333 087.00 |
BZ Autres créances | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 444 267.00 | | 444 267.00 | 444 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 169.00 | | 54 169.00 | 54 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 227 626.00 | 182 796.00 | 4 044 830.00 | 4 227 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 359.00 | 869 747.00 | 4 790 612.00 | 5 660 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 144 909.00 | | 144 909.00 | 144 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 621 748.00 | 2 621 337.00 | | 2 621 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 818.00 | 335 411.00 | | 490 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 270.00 | 4 539.00 | | 4 270.00 |
DK Provisions réglementées | 15 966.00 | 21 606.00 | | 15 966.00 |
DL TOTAL (I) | 3 407 802.00 | 3 257 894.00 | | 3 407 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 639.00 | 388 290.00 | | 572 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 157.00 | 6 785.00 | | 24 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 138.00 | 678 112.00 | | 595 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 877.00 | 186 316.00 | | 190 877.00 |
EA Autres dettes | | 1 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 382 810.00 | 1 260 598.00 | | 1 382 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 612.00 | 4 518 491.00 | | 4 790 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 471 223.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 531 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 569 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 856 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 213.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 934 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 910.00 | 18 198.00 | | 5 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 910.00 | 8 515.00 | | 5 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 602.00 | 150 835.00 | | 197 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 680 002.00 | 8 171 627.00 | | 9 680 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 189 184.00 | 7 836 216.00 | | 9 189 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 818.00 | 335 411.00 | | 490 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 884.00 | | | 1 419 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 268 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 231.00 | | | 1 245 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 909.00 | | | 162 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 401.00 | 82 252.00 | 702.00 | 605 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 744.00 | 361.00 | | 11 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 657.00 | 81 891.00 | 702.00 | 593 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 606.00 | | 5 640.00 | 21 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 606.00 | | 5 640.00 | 21 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 138.00 | 595 138.00 | | 595 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 059.00 | | 126 059.00 | 126 059.00 |
UX Autres créances clients | 2 333 087.00 | 2 280 606.00 | 52 482.00 | 2 333 087.00 |
VI Groupe et associés | 572 639.00 | | 572 639.00 | 572 639.00 |
VP Divers | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 877.00 | 190 877.00 | | 190 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 015.00 | 2 355 474.00 | 178 541.00 | 2 534 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 654.00 | 786 014.00 | 572 639.00 | 1 358 654.00 |