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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 028.00 | 2 770.00 | 5 258.00 | 8 028.00 |
AN Terrains | 90 297.00 | | 90 297.00 | 90 297.00 |
AP Constructions | 839 331.00 | 551 118.00 | 288 213.00 | 839 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 226.00 | 111 143.00 | 9 083.00 | 120 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 806.00 | 175 656.00 | 128 151.00 | 303 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 997.00 | 840 687.00 | 867 311.00 | 1 707 997.00 |
BT Marchandises | 1 339 470.00 | 102 459.00 | 1 237 011.00 | 1 339 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 588.00 | 32 065.00 | 2 379 523.00 | 2 411 588.00 |
BZ Autres créances | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 1 548 591.00 | | 1 548 591.00 | 1 548 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 835.00 | | 142 835.00 | 142 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 587 545.00 | 134 524.00 | 5 453 021.00 | 5 587 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 295 542.00 | 975 210.00 | 6 320 332.00 | 7 295 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 346 309.00 | | 346 309.00 | 346 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 672 705.00 | 2 666 456.00 | | 2 672 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 463.00 | 756 248.00 | | 1 049 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 460.00 | 3 730.00 | | 3 460.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 685.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 000 629.00 | 3 706 120.00 | | 4 000 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 623.00 | 503 681.00 | | 923 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 721.00 | 51 112.00 | | 85 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 475.00 | 582 903.00 | | 1 033 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 827.00 | 270 091.00 | | 270 827.00 |
EA Autres dettes | 6 057.00 | 10 506.00 | | 6 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 703.00 | 1 418 293.00 | | 2 319 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 332.00 | 5 124 413.00 | | 6 320 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 418 016.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 478 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 491 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 870 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 020.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 168 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 288.00 | 41 680.00 | | 45 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 40 566.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 288.00 | 1 114.00 | | 5 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 125.00 | 295 319.00 | | 379 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 656 383.00 | 9 935 054.00 | | 12 656 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 606 920.00 | 9 178 806.00 | | 11 606 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 463.00 | 756 248.00 | | 1 049 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 853.00 | | 227 326.00 | 1 546 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 346 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 182.00 | 1 707 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 744.00 | 8 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 438.00 | 1 353 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 972.00 | | 77 126.00 | 1 290 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 109.00 | | 150 200.00 | 236 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 217.00 | 69 651.00 | 26 182.00 | 797 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 711.00 | 803.00 | 11 744.00 | 13 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 506.00 | 68 848.00 | 14 438.00 | 783 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 475.00 | 1 033 475.00 | | 1 033 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 827.00 | 270 827.00 | | 270 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 559.00 | | 327 559.00 | 327 559.00 |
UX Autres créances clients | 2 411 088.00 | 2 377 422.00 | 33 666.00 | 2 411 088.00 |
VI Groupe et associés | 929 681.00 | 929 681.00 | | 929 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 835.00 | 142 835.00 | | 142 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 905 722.00 | 2 544 497.00 | 361 225.00 | 2 905 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 983.00 | 2 233 983.00 | | 2 233 983.00 |