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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
AN Terrains | 90 297.00 | | 90 297.00 | 90 297.00 |
AP Constructions | 835 511.00 | 410 498.00 | 425 013.00 | 835 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 698.00 | 55 438.00 | 63 261.00 | 118 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 724.00 | 127 721.00 | 73 003.00 | 200 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 909.00 | | 162 909.00 | 162 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 884.00 | 605 401.00 | 814 484.00 | 1 419 884.00 |
BT Marchandises | 1 050 661.00 | 129 749.00 | 920 911.00 | 1 050 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 638.00 | 47 823.00 | 1 829 815.00 | 1 877 638.00 |
BZ Autres créances | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 790 011.00 | | 790 011.00 | 790 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 547.00 | | 63 547.00 | 63 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881 581.00 | 177 573.00 | 3 704 008.00 | 3 881 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 465.00 | 782 973.00 | 4 518 491.00 | 5 301 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 621 337.00 | 2 392 298.00 | | 2 621 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 411.00 | 229 038.00 | | 335 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 539.00 | 4 809.00 | | 4 539.00 |
DK Provisions réglementées | 21 606.00 | 27 868.00 | | 21 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 257 894.00 | 2 929 014.00 | | 3 257 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 075.00 | 365 171.00 | | 395 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 112.00 | 618 064.00 | | 678 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 316.00 | 120 899.00 | | 186 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 800.00 | | |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 598.00 | 1 137 028.00 | | 1 260 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 491.00 | 4 066 042.00 | | 4 518 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 941 559.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 009 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 072 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 274 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 119.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 621 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 198.00 | 6 615.00 | | 18 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 515.00 | 6 615.00 | | 8 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 835.00 | 96 620.00 | | 150 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 171 627.00 | 7 406 227.00 | | 8 171 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 836 216.00 | 7 177 188.00 | | 7 836 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 411.00 | 229 038.00 | | 335 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 631.00 | | | 1 414 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 741.00 | | | 1 197 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 909.00 | | | 202 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 316.00 | 78 504.00 | 47 419.00 | 574 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 981.00 | | 2 237.00 | 13 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 335.00 | 78 504.00 | 45 182.00 | 560 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 868.00 | | 6 262.00 | 27 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 868.00 | | 6 262.00 | 27 868.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 112.00 | 678 112.00 | | 678 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 059.00 | | | 144 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 638.00 | | | 1 877 638.00 |
VP Divers | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 316.00 | 186 316.00 | | 186 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 547.00 | | | 63 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 667.00 | 1 912 052.00 | 192 616.00 | 2 104 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 813.00 | 1 253 813.00 | | 1 253 813.00 |