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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 772.00 | 12 908.00 | 6 864.00 | 19 772.00 |
AN Terrains | 90 297.00 | | 90 297.00 | 90 297.00 |
AP Constructions | 835 511.00 | 484 240.00 | 351 272.00 | 835 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 698.00 | 88 183.00 | 30 516.00 | 118 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 687.00 | 183 636.00 | 41 051.00 | 224 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 075.00 | 768 966.00 | 671 108.00 | 1 440 075.00 |
BT Marchandises | 1 156 170.00 | 94 659.00 | 1 061 511.00 | 1 156 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 900.00 | 58 614.00 | 2 325 286.00 | 2 383 900.00 |
BZ Autres créances | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 468 046.00 | | 468 046.00 | 468 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 516.00 | | 91 516.00 | 91 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 233 165.00 | 153 273.00 | 4 079 892.00 | 4 233 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 673 240.00 | 922 239.00 | 4 751 000.00 | 5 673 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151 109.00 | | 151 109.00 | 151 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 662 566.00 | 2 621 748.00 | | 2 662 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 890.00 | 490 818.00 | | 453 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 4 270.00 | | 4 000.00 |
DK Provisions réglementées | 10 326.00 | 15 966.00 | | 10 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 405 782.00 | 3 407 802.00 | | 3 405 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 585.00 | 572 639.00 | | 543 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 367.00 | 24 157.00 | | 7 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 096.00 | 595 138.00 | | 644 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 171.00 | 190 877.00 | | 150 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 219.00 | 1 382 811.00 | | 1 345 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 000.00 | 4 790 612.00 | | 4 751 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 481 012.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 552 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 629 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 385 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 232.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 946 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 210.00 | 5 910.00 | | 6 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 275.00 | 197 602.00 | | 184 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 758 637.00 | 9 680 002.00 | | 10 758 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 304 747.00 | 9 189 183.00 | | 10 304 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 890.00 | 490 818.00 | | 453 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 733.00 | | 205 142.00 | 1 432 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 800.00 | 151 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 800.00 | 1 440 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 052.00 | | 1 142.00 | 1 268 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 909.00 | | 204 000.00 | 144 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 951.00 | 82 015.00 | | 686 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 105.00 | 803.00 | | 12 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 846.00 | 81 212.00 | | 674 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 966.00 | | 5 640.00 | 15 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 966.00 | | 5 640.00 | 15 966.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 096.00 | 644 096.00 | | 644 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 171.00 | 150 171.00 | | 150 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 559.00 | | 132 559.00 | 132 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 383 900.00 | 2 324 762.00 | 59 138.00 | 2 383 900.00 |
VI Groupe et associés | 543 585.00 | 543 585.00 | | 543 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 516.00 | 91 516.00 | | 91 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 185.00 | 2 453 488.00 | 191 697.00 | 2 645 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 852.00 | 1 337 852.00 | | 1 337 852.00 |