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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
AN Terrains | 211 767.00 | | 211 767.00 | 211 767.00 |
AP Constructions | 1 656 587.00 | 1 193 030.00 | 463 557.00 | 1 656 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 461.00 | 436 201.00 | 87 260.00 | 523 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 390.00 | 13 681.00 | 709.00 | 14 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 692.00 | 1 651 362.00 | 766 329.00 | 2 417 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BT Marchandises | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 785.00 | | 57 785.00 | 57 785.00 |
BZ Autres créances | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
CF Disponibilités | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 621.00 | | 133 621.00 | 133 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 313.00 | 1 651 362.00 | 899 951.00 | 2 551 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
DH Report à nouveau | -943 863.00 | -701 341.00 | | -943 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 107.00 | -242 522.00 | | -379 107.00 |
DL TOTAL (I) | -1 299 962.00 | -920 856.00 | | -1 299 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 687.00 | 660 033.00 | | 460 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424 594.00 | 576 923.00 | | 1 424 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 008.00 | 9 796.00 | | 6 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 863.00 | 547 552.00 | | 219 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 762.00 | 122 401.00 | | 88 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 913.00 | 1 916 706.00 | | 2 199 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 951.00 | 995 851.00 | | 899 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 465.00 | 1 447 908.00 | | 1 937 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | | | 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 706.00 | | 75 706.00 | 75 706.00 |
FG Production vendue services | 1 360 991.00 | | 1 360 991.00 | 1 360 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 697.00 | | 1 436 697.00 | 1 436 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 308.00 | |
GE Autres charges | | | 92 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 956.00 | 80 750.00 | | 36 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 400.00 | 95 965.00 | | 91 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 432.00 | 151 716.00 | | 103 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 432.00 | 151 716.00 | | 103 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 603.00 | 103 244.00 | | 117 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 603.00 | 103 244.00 | | 117 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 171.00 | 48 472.00 | | -14 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 639.00 | | | 123 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 984.00 | 1 818 802.00 | | 1 583 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 091.00 | 2 061 323.00 | | 1 963 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 107.00 | -242 522.00 | | -379 107.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 174 910.00 | 174 910.00 | | 174 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 919.00 | | 242 772.00 | 2 174 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 417 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 406 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 507.00 | | 242 697.00 | 2 163 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 962.00 | | 75.00 | 2 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 054.00 | 267 308.00 | | 1 384 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 604.00 | 267 308.00 | | 1 375 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 863.00 | 219 863.00 | | 219 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UX Autres créances clients | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 687.00 | 204 246.00 | 256 441.00 | 460 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 424 594.00 | 1 424 594.00 | | 1 424 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 346.00 | | | 199 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 908.00 | 92 908.00 | | 92 908.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 905.00 | 1 937 465.00 | 256 441.00 | 2 193 905.00 |