| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
AH Fonds commercial | 927 525.00 | | 927 525.00 | 927 525.00 |
AN Terrains | 461 767.00 | | 461 767.00 | 461 767.00 |
AP Constructions | 5 824 993.00 | 4 519 417.00 | 1 305 576.00 | 5 824 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 090.00 | 564 272.00 | 28 818.00 | 593 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 832.00 | 18 821.00 | 3 011.00 | 21 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 845 438.00 | 5 115 704.00 | 2 729 734.00 | 7 845 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BT Marchandises | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
BZ Autres créances | 54 173.00 | | 54 173.00 | 54 173.00 |
CF Disponibilités | 156 131.00 | | 156 131.00 | 156 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 373.00 | | 258 373.00 | 258 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 103 811.00 | 5 115 704.00 | 2 988 107.00 | 8 103 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 249.00 | 2 147 249.00 | | 2 147 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
DH Report à nouveau | -1 938 055.00 | -1 507 029.00 | | -1 938 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 114.00 | -431 025.00 | | -41 114.00 |
DL TOTAL (I) | 203 888.00 | 245 001.00 | | 203 888.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 451.00 | 969.00 | | 6 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336 254.00 | 2 620 713.00 | | 2 336 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 008.00 | 25 532.00 | | 23 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 378.00 | 145 136.00 | | 211 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 017.00 | 143 092.00 | | 158 017.00 |
EA Autres dettes | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 220.00 | 2 935 442.00 | | 2 769 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 107.00 | 3 195 444.00 | | 2 988 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 746 211.00 | 2 909 910.00 | | 2 746 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 451.00 | 969.00 | | 6 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 419.00 | | 52 419.00 | 52 419.00 |
FG Production vendue services | 1 752 037.00 | | 1 752 037.00 | 1 752 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 456.00 | | 1 804 456.00 | 1 804 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 998.00 | 126 559.00 | | 29 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152 330.00 | 110 227.00 | | 152 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 488.00 | 390.00 | | 6 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 488.00 | 390.00 | | 6 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | 3 713.00 | | 1 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | 3 714.00 | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 626.00 | -3 324.00 | | 4 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 568.00 | 1 337 531.00 | | 1 859 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 682.00 | 1 768 556.00 | | 1 900 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 114.00 | -431 025.00 | | -41 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 810 147.00 | | 35 291.00 | 7 810 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 845 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 901 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 719.00 | | | 940 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 866 391.00 | | 35 291.00 | 6 866 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 818 737.00 | 296 967.00 | | 4 818 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 805 543.00 | 296 967.00 | | 4 805 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 378.00 | 211 378.00 | | 211 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 595.00 | 56 595.00 | | 56 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 290.00 | 85 290.00 | | 85 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UX Autres créances clients | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VB T. V. A. | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VI Groupe et associés | 2 336 254.00 | 2 336 254.00 | | 2 336 254.00 |
VP Divers | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 511.00 | 91 511.00 | | 91 511.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 211.00 | 2 746 211.00 | | 2 746 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 027.00 | 47 016.00 | | 47 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 221.00 | 163 868.00 | | 211 221.00 |
ST Autres comptes | 443 839.00 | 400 961.00 | | 443 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 741.00 | 2 100.00 | | 2 741.00 |
YT Sous‐traitance | 2 412.00 | 4 561.00 | | 2 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 677.00 | 1 008.00 | | 1 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 554.00 | 15 615.00 | | 18 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 581.00 | 62 631.00 | | 65 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 023.00 | 121 027.00 | | 194 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 366.00 | 132 375.00 | | 150 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 890.00 | 572 497.00 | | 661 890.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |