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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
AN Terrains | 211 767.00 | | 211 767.00 | 211 767.00 |
AP Constructions | 1 651 225.00 | 1 430 986.00 | 220 238.00 | 1 651 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 369.00 | 390 820.00 | 21 550.00 | 412 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 516.00 | 13 201.00 | 315.00 | 13 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 095.00 | 1 843 187.00 | 456 908.00 | 2 300 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
BT Marchandises | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BZ Autres créances | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
CF Disponibilités | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 277.00 | | 91 277.00 | 91 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 372.00 | 1 843 187.00 | 548 185.00 | 2 391 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
DH Report à nouveau | -1 240 220.00 | -1 322 970.00 | | -1 240 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 427.00 | 82 750.00 | | -27 427.00 |
DL TOTAL (I) | -1 244 640.00 | -1 217 212.00 | | -1 244 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 162.00 | 257 028.00 | | 53 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 612.00 | 1 453 145.00 | | 1 474 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 815.00 | 6 410.00 | | 10 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 089.00 | 185 148.00 | | 163 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 146.00 | 121 316.00 | | 91 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 824.00 | 2 023 047.00 | | 1 792 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 185.00 | 805 835.00 | | 548 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 009.00 | 1 965 052.00 | | 1 782 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 480.00 | 127.00 | | 1 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 913.00 | | 64 913.00 | 64 913.00 |
FG Production vendue services | 1 357 246.00 | | 1 357 246.00 | 1 357 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 159.00 | | 1 422 159.00 | 1 422 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 106.00 | |
GE Autres charges | | | 90 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 295.00 | 26 198.00 | | 26 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 246.00 | 96 663.00 | | 90 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 432.00 | 67 230.00 | | 10 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 432.00 | 67 230.00 | | 10 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 2 738.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 3 459.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 334.00 | 63 771.00 | | 10 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 988.00 | 1 651 533.00 | | 1 461 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 415.00 | 1 568 783.00 | | 1 489 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 427.00 | 82 750.00 | | -27 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 540.00 | | 20 282.00 | 2 295 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 728.00 | 2 300 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 728.00 | 2 288 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 323.00 | | 20 282.00 | 2 284 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 808.00 | 150 106.00 | 15 728.00 | 1 708 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 628.00 | 150 106.00 | 15 728.00 | 1 700 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 089.00 | 163 089.00 | | 163 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UX Autres créances clients | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 474 612.00 | 1 474 612.00 | | 1 474 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 839.00 | | | 204 839.00 |
VP Divers | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 009.00 | 1 782 009.00 | | 1 782 009.00 |