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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
AN Terrains | 211 767.00 | | 211 767.00 | 211 767.00 |
AP Constructions | 1 646 843.00 | 1 324 558.00 | 322 285.00 | 1 646 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 197.00 | 363 412.00 | 48 785.00 | 412 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 516.00 | 12 659.00 | 857.00 | 13 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 540.00 | 1 708 809.00 | 586 732.00 | 2 295 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BT Marchandises | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
BZ Autres créances | 37 694.00 | | 37 694.00 | 37 694.00 |
CF Disponibilités | 144 371.00 | | 144 371.00 | 144 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 103.00 | | 219 103.00 | 219 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 644.00 | 1 708 809.00 | 805 835.00 | 2 514 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
DH Report à nouveau | -1 322 970.00 | -943 863.00 | | -1 322 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 750.00 | -379 107.00 | | 82 750.00 |
DL TOTAL (I) | -1 217 212.00 | -1 299 962.00 | | -1 217 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 028.00 | 460 687.00 | | 257 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 145.00 | 1 424 594.00 | | 1 453 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 410.00 | 6 008.00 | | 6 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 148.00 | 219 863.00 | | 185 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 316.00 | 88 762.00 | | 121 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 047.00 | 2 199 913.00 | | 2 023 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 835.00 | 899 951.00 | | 805 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 052.00 | 1 937 465.00 | | 1 965 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 950.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 741.00 | | 74 741.00 | 74 741.00 |
FG Production vendue services | 1 478 737.00 | | 1 478 737.00 | 1 478 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 477.00 | | 1 553 477.00 | 1 553 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 138.00 | |
GE Autres charges | | | 98 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 230.00 | 103 432.00 | | 67 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 230.00 | 103 432.00 | | 67 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 738.00 | 117 603.00 | | 2 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 459.00 | 117 603.00 | | 3 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 771.00 | -14 171.00 | | 63 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 123 639.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 533.00 | 1 583 984.00 | | 1 651 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 783.00 | 1 963 091.00 | | 1 568 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 750.00 | -379 107.00 | | 82 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 692.00 | | 19 262.00 | 2 417 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 413.00 | 2 295 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | 8 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 143.00 | 2 284 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406 204.00 | | 19 262.00 | 2 406 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 362.00 | 198 138.00 | 140 692.00 | 1 651 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | 270.00 | 8 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 912.00 | 198 138.00 | 140 422.00 | 1 642 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 148.00 | 185 148.00 | | 185 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 869.00 | 65 869.00 | | 65 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UX Autres créances clients | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 901.00 | 205 315.00 | 51 585.00 | 256 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 453 145.00 | 1 453 145.00 | | 1 453 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 449.00 | | | 202 449.00 |
VP Divers | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 913.00 | 64 913.00 | | 64 913.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 637.00 | 1 965 052.00 | 51 585.00 | 2 016 637.00 |