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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
AH Fonds commercial | 927 525.00 | | 927 525.00 | 927 525.00 |
AN Terrains | 461 767.00 | | 461 767.00 | 461 767.00 |
AP Constructions | 5 808 312.00 | 4 239 655.00 | 1 568 657.00 | 5 808 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 805.00 | 549 368.00 | 28 437.00 | 577 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 507.00 | 16 520.00 | 1 987.00 | 18 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 810 147.00 | 4 818 737.00 | 2 991 411.00 | 7 810 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
BT Marchandises | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BZ Autres créances | 73 434.00 | | 73 434.00 | 73 434.00 |
CF Disponibilités | 83 905.00 | | 83 905.00 | 83 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 033.00 | | 204 033.00 | 204 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 014 180.00 | 4 818 737.00 | 3 195 444.00 | 8 014 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 249.00 | 2 147 249.00 | | 2 147 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
DH Report à nouveau | -1 507 029.00 | -1 267 647.00 | | -1 507 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 025.00 | -239 383.00 | | -431 025.00 |
DL TOTAL (I) | 245 001.00 | 676 027.00 | | 245 001.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969.00 | 788.00 | | 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620 713.00 | 2 525 823.00 | | 2 620 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 532.00 | 26 804.00 | | 25 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 136.00 | 213 556.00 | | 145 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 092.00 | 150 627.00 | | 143 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 442.00 | 2 917 598.00 | | 2 935 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 444.00 | 3 603 625.00 | | 3 195 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 910.00 | 2 890 794.00 | | 2 909 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969.00 | 788.00 | | 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
FG Production vendue services | 1 154 371.00 | | 1 154 371.00 | 1 154 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 472.00 | | 1 186 472.00 | 1 186 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 559.00 | 11 896.00 | | 126 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 227.00 | 169 146.00 | | 110 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 13 659.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 13 659.00 | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 713.00 | 1 687.00 | | 3 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1 424.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714.00 | 3 111.00 | | 3 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 324.00 | 10 549.00 | | -3 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 531.00 | 2 290 503.00 | | 1 337 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 556.00 | 2 529 886.00 | | 1 768 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 025.00 | -239 383.00 | | -431 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 830 087.00 | | 18 654.00 | 7 830 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 719.00 | | | 940 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 886 330.00 | | 18 654.00 | 6 886 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 404 723.00 | 452 606.00 | 38 593.00 | 4 404 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 391 529.00 | 452 606.00 | 38 593.00 | 4 391 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 135.00 | 145 135.00 | | 145 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 249.00 | 69 249.00 | | 69 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UX Autres créances clients | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
VB T. V. A. | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 620 713.00 | 2 620 713.00 | | 2 620 713.00 |
VP Divers | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 806.00 | 102 806.00 | | 102 806.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 910.00 | 2 909 910.00 | | 2 909 910.00 |