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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
AH Fonds commercial | 927 525.00 | | 927 525.00 | 927 525.00 |
AN Terrains | 461 767.00 | | 461 767.00 | 461 767.00 |
AP Constructions | 5 818 493.00 | 3 829 398.00 | 1 989 095.00 | 5 818 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 404.00 | 546 904.00 | 30 500.00 | 577 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 667.00 | 15 227.00 | 13 439.00 | 28 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 830 087.00 | 4 404 723.00 | 3 425 364.00 | 7 830 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
BT Marchandises | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
BZ Autres créances | 41 329.00 | | 41 329.00 | 41 329.00 |
CF Disponibilités | 83 318.00 | | 83 318.00 | 83 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 261.00 | | 178 261.00 | 178 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 008 348.00 | 4 404 723.00 | 3 603 625.00 | 8 008 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 16 000.00 | | 28 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 249.00 | | | 2 147 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
DH Report à nouveau | -1 267 647.00 | -1 240 220.00 | | -1 267 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 383.00 | -27 427.00 | | -239 383.00 |
DL TOTAL (I) | 676 027.00 | -1 244 640.00 | | 676 027.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788.00 | 53 162.00 | | 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525 823.00 | 1 474 612.00 | | 2 525 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 804.00 | 10 815.00 | | 26 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 556.00 | 163 089.00 | | 213 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 627.00 | 91 146.00 | | 150 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 598.00 | 1 792 824.00 | | 2 917 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 625.00 | 548 185.00 | | 3 603 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890 794.00 | 1 782 009.00 | | 2 890 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | 1 480.00 | | 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 369.00 | | 75 369.00 | 75 369.00 |
FG Production vendue services | 2 174 012.00 | | 2 174 012.00 | 2 174 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 382.00 | | 2 249 382.00 | 2 249 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 175 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 896.00 | 26 295.00 | | 11 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169 146.00 | 90 246.00 | | 169 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 659.00 | 10 432.00 | | 13 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 659.00 | 10 432.00 | | 13 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | 98.00 | | 1 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111.00 | 98.00 | | 3 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 549.00 | 10 334.00 | | 10 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 503.00 | 1 461 988.00 | | 2 290 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 886.00 | 1 489 415.00 | | 2 529 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 383.00 | -27 427.00 | | -239 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 094.00 | | 580 888.00 | 2 300 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 895.00 | 7 830 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 940 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 675.00 | 6 886 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 180.00 | | 932 759.00 | 8 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288 877.00 | | 648 129.00 | 2 288 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 929 132.00 | 525 062.00 | 49 472.00 | 3 929 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 379.00 | 34.00 | 220.00 | 13 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 915 753.00 | 525 028.00 | 49 252.00 | 3 915 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 555.00 | 213 555.00 | | 213 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 636.00 | 72 636.00 | | 72 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 407.00 | 47 407.00 | | 47 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UX Autres créances clients | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VI Groupe et associés | 2 525 823.00 | 2 525 823.00 | | 2 525 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 585.00 | | | 51 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 012.00 | 77 012.00 | | 77 012.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 793.00 | 2 890 793.00 | | 2 890 793.00 |